[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 13일 팬오션(028670)에 대해 '3Q23 Review: 잠시 시간이 필요'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,400원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 팬오션 리포트 주요내용
하이투자증권에서 팬오션(028670)에 대해 '투자의견 Buy 유지, 목표주가 6,400원으로 하향. 3Q23 영업이익 시장 컨센서스 하회. 중국 경기 지표 부진과 HMM 인수 불확실성. 팬오션은 사모펀드(JKL 파트너스)와 HMM 인수를 추진. 11 월 23 일 HMM 의 본입찰이 예정. 1) HMM 인수에 따른 해운업 시너지, 2) HMM 의 8 조원 수준의 순현금은 분명 긍정적이지만, 단기적으로는 딜의 성공 여부, 인수 가격, 조달 구조에 대한 불확실성이 주가의 상승 여력을 제한하고 있다고 판단.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '연결 기준 팬오션의 3Q23 매출액은 1.1 조원(-39.5% YoY, -9.2% QoQ), 영업이익은 795 억원(-64.6% YoY, -36.4% QoQ)를 기록. 영업이익은 시장 컨센서스를 29%, 당사 기존 추정치를 28% 크게 하회했다. 벌크와 컨테이너 부문의 실적 부진이 예상대비 컸음. 벌크 부문의 영업이익은 554 억원(-62.3% YoY, -28.3% QoQ)를 기록. 비벌크 부문은 탱커 영업이익 249 억원(-30.2% YoY, -21.4% QoQ), 컨테이너 -63 억원(적전 YoY, QoQ)을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 팬오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 7,000원 -> 6,400원(-8.6%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 배세호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,400원은 2023년 08월 14일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 7,000원 대비 -8.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 25일 7,300원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 6,400원을 제시하였다.
◆ 팬오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,455원, 하이투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 6,400원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,455원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,830원 대비 -17.6% 하락하였다. 이를 통해 팬오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 팬오션 리포트 주요내용
하이투자증권에서 팬오션(028670)에 대해 '투자의견 Buy 유지, 목표주가 6,400원으로 하향. 3Q23 영업이익 시장 컨센서스 하회. 중국 경기 지표 부진과 HMM 인수 불확실성. 팬오션은 사모펀드(JKL 파트너스)와 HMM 인수를 추진. 11 월 23 일 HMM 의 본입찰이 예정. 1) HMM 인수에 따른 해운업 시너지, 2) HMM 의 8 조원 수준의 순현금은 분명 긍정적이지만, 단기적으로는 딜의 성공 여부, 인수 가격, 조달 구조에 대한 불확실성이 주가의 상승 여력을 제한하고 있다고 판단.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '연결 기준 팬오션의 3Q23 매출액은 1.1 조원(-39.5% YoY, -9.2% QoQ), 영업이익은 795 억원(-64.6% YoY, -36.4% QoQ)를 기록. 영업이익은 시장 컨센서스를 29%, 당사 기존 추정치를 28% 크게 하회했다. 벌크와 컨테이너 부문의 실적 부진이 예상대비 컸음. 벌크 부문의 영업이익은 554 억원(-62.3% YoY, -28.3% QoQ)를 기록. 비벌크 부문은 탱커 영업이익 249 억원(-30.2% YoY, -21.4% QoQ), 컨테이너 -63 억원(적전 YoY, QoQ)을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 팬오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 7,000원 -> 6,400원(-8.6%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 배세호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,400원은 2023년 08월 14일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 7,000원 대비 -8.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 25일 7,300원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 6,400원을 제시하였다.
◆ 팬오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,455원, 하이투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 6,400원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,455원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,830원 대비 -17.6% 하락하였다. 이를 통해 팬오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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