[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 10일 한국금융지주(071050)에 대해 '안정적 수익기반 유지'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 72,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 '우려 대비 양호한 실적흐름 유지. 추가비용 인식에도 안정적 수익기반 유지. 증권과 지주 모두 운용이익이 부진했는데 채권관련 평가손 뿐 아니라 상반기에 이어 투자자산 관련 일부 추가적인 손실을 인식한 것으로 보임. 증권의 PF 익스포져가 여전히 크고 저축은행과 캐피탈의 연체율과 NPL비율 상승추세가 이어지고 있어 향후에도 추가적인 손실 인식 가능성이 있음. 목표주가 72,000원 유지.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2023년 3분기 순이익은 2,122억원으로 상반기에 이어 우려 대비 양호한 실적흐름 유지. 운용손익 부진에도 수수료이익과 이자이익 증가세가 이어지며 순영업수익이 전분기대비 2.1% 증가. 한국투자증권 별도순이익은 1,541억원으로 2분기(883억원) 대비 큰 폭으로 증가하며 분기 ROE가 7.5% 수준으로 개선. 기타 자회사의 경우 파트너스는 순이익 100억원 수준의 견조한 실적을 유지했으나, 저축은행과 캐피탈이 충당금 부담으로 이익둔화가 이어지며 3개사 합산 순이익이 421억원에 그쳐 상반기 500~600억원 대비 감소했음.'라고 밝혔다.
◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 72,000원 -> 72,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 72,000원은 2023년 08월 07일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 72,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 10일 76,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 01월 31일 최고 목표가인 86,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 72,000원을 제시하였다.
◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 72,923원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 72,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 72,923원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 72,923원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,182원 대비 -3.0% 하락하였다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 '우려 대비 양호한 실적흐름 유지. 추가비용 인식에도 안정적 수익기반 유지. 증권과 지주 모두 운용이익이 부진했는데 채권관련 평가손 뿐 아니라 상반기에 이어 투자자산 관련 일부 추가적인 손실을 인식한 것으로 보임. 증권의 PF 익스포져가 여전히 크고 저축은행과 캐피탈의 연체율과 NPL비율 상승추세가 이어지고 있어 향후에도 추가적인 손실 인식 가능성이 있음. 목표주가 72,000원 유지.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2023년 3분기 순이익은 2,122억원으로 상반기에 이어 우려 대비 양호한 실적흐름 유지. 운용손익 부진에도 수수료이익과 이자이익 증가세가 이어지며 순영업수익이 전분기대비 2.1% 증가. 한국투자증권 별도순이익은 1,541억원으로 2분기(883억원) 대비 큰 폭으로 증가하며 분기 ROE가 7.5% 수준으로 개선. 기타 자회사의 경우 파트너스는 순이익 100억원 수준의 견조한 실적을 유지했으나, 저축은행과 캐피탈이 충당금 부담으로 이익둔화가 이어지며 3개사 합산 순이익이 421억원에 그쳐 상반기 500~600억원 대비 감소했음.'라고 밝혔다.
◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 72,000원 -> 72,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 72,000원은 2023년 08월 07일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 72,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 10일 76,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 01월 31일 최고 목표가인 86,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 72,000원을 제시하였다.
◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 72,923원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 72,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 72,923원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 72,923원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,182원 대비 -3.0% 하락하였다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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