[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 09일 카카오게임즈(293490)에 대해 '기회는 성장하는 시장에'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 11.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 카카오게임즈 리포트 주요내용
메리츠증권에서 카카오게임즈(293490)에 대해 '3분기 영업이익은 기타 부문 적자 전환하며 기대치 하회. 당분간 신작 공백기로 현재 흐름 이어질 것. 이익 흐름 반전을 위해서는 자회사 개발 게임 성공이 필요. 모바일 퍼블리싱으로 성장한 동사는 최근 변화된 산업 환경에서 불리한 위치. 변화된 피봇을 따라가야 할 시기. 자회사 개발 게임의 성공이 연결 영업이익의 개선을 이끌 수 있음. 라이온하트스튜디오의 내년 신작이 중요한 이유.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '3분기 카카오게임즈의 연결 매출액과 영업이익은 각각 2,647억원(-13.7% YoY)과 226억원(-48.4% YoY)으로 기대치를 하회. 게임 매출은 예상과 유사했으나 기타(골프/세나테크놀로지) 매출이 기대에 미치지 못했음. 동사에 따르면, 동 부문의 영업이익은 2분기 100억원에 달했으나 3분기 적자로 전환했음. 4분기 큰 반등은 기대하기 어려워 당분간 고정비 감소 등 비용 통제를 계획하고 있다고 밝혔음.'라고 밝혔다.
◆ 카카오게임즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 이효진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2023년 10월 12일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 10일 45,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 30,000원을 제시하였다.
◆ 카카오게임즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,906원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,906원 대비 -2.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 21,000원 보다는 42.9% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 카카오게임즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,906원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,933원 대비 -38.1% 하락하였다. 이를 통해 카카오게임즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 카카오게임즈 리포트 주요내용
메리츠증권에서 카카오게임즈(293490)에 대해 '3분기 영업이익은 기타 부문 적자 전환하며 기대치 하회. 당분간 신작 공백기로 현재 흐름 이어질 것. 이익 흐름 반전을 위해서는 자회사 개발 게임 성공이 필요. 모바일 퍼블리싱으로 성장한 동사는 최근 변화된 산업 환경에서 불리한 위치. 변화된 피봇을 따라가야 할 시기. 자회사 개발 게임의 성공이 연결 영업이익의 개선을 이끌 수 있음. 라이온하트스튜디오의 내년 신작이 중요한 이유.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '3분기 카카오게임즈의 연결 매출액과 영업이익은 각각 2,647억원(-13.7% YoY)과 226억원(-48.4% YoY)으로 기대치를 하회. 게임 매출은 예상과 유사했으나 기타(골프/세나테크놀로지) 매출이 기대에 미치지 못했음. 동사에 따르면, 동 부문의 영업이익은 2분기 100억원에 달했으나 3분기 적자로 전환했음. 4분기 큰 반등은 기대하기 어려워 당분간 고정비 감소 등 비용 통제를 계획하고 있다고 밝혔음.'라고 밝혔다.
◆ 카카오게임즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 이효진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2023년 10월 12일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 10일 45,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 30,000원을 제시하였다.
◆ 카카오게임즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,906원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,906원 대비 -2.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 21,000원 보다는 42.9% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 카카오게임즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,906원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,933원 대비 -38.1% 하락하였다. 이를 통해 카카오게임즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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