[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 09일 CJ ENM(035760)에 대해 '실적 서프라이즈는 핑계고'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ ENM 리포트 주요내용
하나증권에서 CJ ENM(035760)에 대해 '3분기 매출액/영업이익은 각각 1.11조원(-6% YoY)/74억원(-71%)으로 컨센서스(-164억원)을 크게 상회. 가장 큰 이유는 인건비가 전 분기 대비 300억원 감소. 실적 서프라이즈를 반영해 SOTP 기준 목표주가를 90,000원(+18%)으로 상향. 사업적/재무적 구조조정은 더디게 나타나고 있지만, 인건비(인센티브) 절감 만으로 비슷한 효과를 내고 있으며, 미국 파업 종료 가시화와 티빙 가격 인상을 통해 내년에만 2개 부문 합산 1,500억원 내외의 적자 축소가 기대. 겨우(?) 인건비 감소가 예상보다 빠른 주가의 기폭제가 되었지만, 본질은 넷플릭스/스포티파이처럼 구독 서비스들의 가격 인상에 따른 긍정적인 실적/주가 흐름이 티빙 그리고 CJ ENM에 나타날 것이라고 기대하는 것. 추천 종목이 없었던 미디어 섹터 내에서 최선호주로 신규 제시.'라고 분석했다.
◆ CJ ENM 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 83,000원 -> 90,000원(+8.4%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 이기훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2023년 08월 11일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 83,000원 대비 8.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 09일 100,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 135,000원과 최저 목표가인 83,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 90,000원을 제시하였다.
◆ CJ ENM 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 80,571원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 80,571원 대비 11.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 100,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 CJ ENM의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 80,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 107,684원 대비 -25.2% 하락하였다. 이를 통해 CJ ENM의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ ENM 리포트 주요내용
하나증권에서 CJ ENM(035760)에 대해 '3분기 매출액/영업이익은 각각 1.11조원(-6% YoY)/74억원(-71%)으로 컨센서스(-164억원)을 크게 상회. 가장 큰 이유는 인건비가 전 분기 대비 300억원 감소. 실적 서프라이즈를 반영해 SOTP 기준 목표주가를 90,000원(+18%)으로 상향. 사업적/재무적 구조조정은 더디게 나타나고 있지만, 인건비(인센티브) 절감 만으로 비슷한 효과를 내고 있으며, 미국 파업 종료 가시화와 티빙 가격 인상을 통해 내년에만 2개 부문 합산 1,500억원 내외의 적자 축소가 기대. 겨우(?) 인건비 감소가 예상보다 빠른 주가의 기폭제가 되었지만, 본질은 넷플릭스/스포티파이처럼 구독 서비스들의 가격 인상에 따른 긍정적인 실적/주가 흐름이 티빙 그리고 CJ ENM에 나타날 것이라고 기대하는 것. 추천 종목이 없었던 미디어 섹터 내에서 최선호주로 신규 제시.'라고 분석했다.
◆ CJ ENM 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 83,000원 -> 90,000원(+8.4%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 이기훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2023년 08월 11일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 83,000원 대비 8.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 09일 100,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 135,000원과 최저 목표가인 83,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 90,000원을 제시하였다.
◆ CJ ENM 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 80,571원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 80,571원 대비 11.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 100,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 CJ ENM의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 80,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 107,684원 대비 -25.2% 하락하였다. 이를 통해 CJ ENM의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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