[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 03일 삼성증권(016360)에 대해 '3Q23 Review: 안정적 흐름'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 47,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성증권 리포트 주요내용
메리츠증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '3Q 지배주주순이익은 1,510억원(+22.3% YoY, -0.4% QoQ): 컨센서스 하회. 순수탁수수료 +3.8% QoQ: 일평균 거래대금 증가(+7.2% QoQ)로 양호. 상품운용손익 및 금융수지: 전분기 일회성 요인 제외 시 트레이딩 손익 악화로 부진. 인수 및 자문수수료 +10.1% QoQ: 구조화금융 +23.8% QoQ 주효. 투자의견 Buy, 적정주가 47,000원 유지.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '삼성증권 3Q 지배주주순이익은 1,510억원(+22.3% YoY, -0.4% QoQ)으로 컨센서스를 5.2% 하회. 다만 금리 상승에 따른 트레이딩 손익 변동을 제외한 브로커리지, IB부문 수익은 양호한 것으로 판단. [순수탁수수료] 1,453억원(+3.8% QoQ)을 기록. [금융상품 판매수익] 603억원(-13.4% QoQ)을 기록. [상품운용손익 및 금융수지] 1,834억원(+17.9% QoQ) 기록. [인수 및 자문수수료] 442억원(+10.1% QoQ)을 기록. [영업비용] 전분기대비 17.7% 증가(인건비 +23.8% QoQ)했으나, CIR은 55%로 안정적으로 관리되고 있음.'라고 밝혔다.
◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 47,000원 -> 47,000원(0.0%)
메리츠증권 조아해 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2023년 10월 11일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 47,000원과 동일하다.
◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,000원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,000원 대비 2.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 49,000원 보다는 -4.1% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 삼성증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,889원 대비 4.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성증권 리포트 주요내용
메리츠증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '3Q 지배주주순이익은 1,510억원(+22.3% YoY, -0.4% QoQ): 컨센서스 하회. 순수탁수수료 +3.8% QoQ: 일평균 거래대금 증가(+7.2% QoQ)로 양호. 상품운용손익 및 금융수지: 전분기 일회성 요인 제외 시 트레이딩 손익 악화로 부진. 인수 및 자문수수료 +10.1% QoQ: 구조화금융 +23.8% QoQ 주효. 투자의견 Buy, 적정주가 47,000원 유지.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '삼성증권 3Q 지배주주순이익은 1,510억원(+22.3% YoY, -0.4% QoQ)으로 컨센서스를 5.2% 하회. 다만 금리 상승에 따른 트레이딩 손익 변동을 제외한 브로커리지, IB부문 수익은 양호한 것으로 판단. [순수탁수수료] 1,453억원(+3.8% QoQ)을 기록. [금융상품 판매수익] 603억원(-13.4% QoQ)을 기록. [상품운용손익 및 금융수지] 1,834억원(+17.9% QoQ) 기록. [인수 및 자문수수료] 442억원(+10.1% QoQ)을 기록. [영업비용] 전분기대비 17.7% 증가(인건비 +23.8% QoQ)했으나, CIR은 55%로 안정적으로 관리되고 있음.'라고 밝혔다.
◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 47,000원 -> 47,000원(0.0%)
메리츠증권 조아해 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2023년 10월 11일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 47,000원과 동일하다.
◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,000원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,000원 대비 2.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 49,000원 보다는 -4.1% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 삼성증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,889원 대비 4.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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