[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 03일 세아베스틸지주(001430)에 대해 '3분기 수익성 악화, 그에 따른 주가 조정'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 세아베스틸지주 리포트 주요내용
하나증권에서 세아베스틸지주(001430)에 대해 '2023년 3분기 매출액과 영업이익은 각각 9,604억원(YoY -11.0%, QoQ -13.3%)과 412억원(YoY +111.6%, QoQ -49.9%)으로 영업이익은 시장컨센서스인 495억원을 크게 하회. 판매 부진으로 수익성 악화. 4분기는 계절적 비수기가 끝나지만 전방산업 수요 부진이 여전히 부정적으로 작용하며 세아베스틸의 특수강 판매량은 35.7만톤(YoY -17.1%, QoQ -3.9%)으로 감소할 것으로 예상. 하반기 영업상황 악화에 따른 실적 부진이 부담스럽지만 3분기 주가 조정으로 어느 정도 선반영되었다고 판단. 현재 주가는 PBR 0.4배 수준으로 밸류에이션 부담이 제한적인 가운데 장기적으로는 세아베스틸의 CASK(사용후핵연료처리장치)사업과 세아창원특수강의 사우디 스테인리스 무계목 강관 공장이 새로운 성장동력으로 작용할 전망'라고 분석했다.
◆ 세아베스틸지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 35,000원 -> 35,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2023년 10월 16일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 35,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 08일 22,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 35,000원을 제시하였다.
◆ 세아베스틸지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 32,000원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 32,000원 대비 9.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 37,000원 보다는 -5.4% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 세아베스틸지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 32,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,143원 대비 13.7% 상승하였다. 이를 통해 세아베스틸지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 세아베스틸지주 리포트 주요내용
하나증권에서 세아베스틸지주(001430)에 대해 '2023년 3분기 매출액과 영업이익은 각각 9,604억원(YoY -11.0%, QoQ -13.3%)과 412억원(YoY +111.6%, QoQ -49.9%)으로 영업이익은 시장컨센서스인 495억원을 크게 하회. 판매 부진으로 수익성 악화. 4분기는 계절적 비수기가 끝나지만 전방산업 수요 부진이 여전히 부정적으로 작용하며 세아베스틸의 특수강 판매량은 35.7만톤(YoY -17.1%, QoQ -3.9%)으로 감소할 것으로 예상. 하반기 영업상황 악화에 따른 실적 부진이 부담스럽지만 3분기 주가 조정으로 어느 정도 선반영되었다고 판단. 현재 주가는 PBR 0.4배 수준으로 밸류에이션 부담이 제한적인 가운데 장기적으로는 세아베스틸의 CASK(사용후핵연료처리장치)사업과 세아창원특수강의 사우디 스테인리스 무계목 강관 공장이 새로운 성장동력으로 작용할 전망'라고 분석했다.
◆ 세아베스틸지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 35,000원 -> 35,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2023년 10월 16일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 35,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 08일 22,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 35,000원을 제시하였다.
◆ 세아베스틸지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 32,000원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 32,000원 대비 9.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 37,000원 보다는 -5.4% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 세아베스틸지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 32,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,143원 대비 13.7% 상승하였다. 이를 통해 세아베스틸지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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