[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 01일 SKC(011790)에 대해 '부진한 실적은 올해 지속될 것'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 95,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SKC 리포트 주요내용
SK증권에서 SKC(011790)에 대해 '3Q23 매출액 5,506 억원(-34.0% YoY, -12.7% QoQ), 영업이익 -447억원(적전 YoY, 적전 QoQ)로 컨센서스 하회하는 이익을 기록했다. 전 부문 수요 둔화에 따른 부진한 실적을 기록. 4Q23 영업이익 -296 억원으로 적자 지속할 것으로 예상. 전방 수요에 대한 불확 실성은 여전히 지속 중이나, 3Q23 저조했던 출하량은 4Q23 일부 개선될 것으로 예상되며, 이에 따라 2 차전지소재 영업이익은 12 억원으로 흑자전환 가능할 전망. 하지만, 화학부문의 스프레드 부진은 지속될 것으로 예상되며 신규사업(글라스기판, 친환 경소재 등)의 수익성 개선은 아직 가시화되기 이른 시점. 신규사업 투자와 자산 효율화를 통한 성장 동력 확보는 진행 중이지만, 실적 턴어라운드를 단기적으로 기대하기는 어려울 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '실적전망치 및 섹터 Multiple 하락을 반영, 목표주가를 95,000으로 하향. 주가는 여전히 저점을 지나고 있지만, 턴어라운드에 대한 시그널이 부재한 상황에서 단기적인 모멘텀은 부족하다는 판단. 실적 부진은 올해 지속될 전망이지만, 개선될 사업 포트폴리오 및 수익성을 고려해 투자의견 ‘매수’ 유지'라고 밝혔다.
◆ SKC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 135,000원 -> 95,000원(-29.6%)
SK증권 김도현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2023년 05월 23일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 135,000원 대비 -29.6% 감소한 가격이다.
◆ SKC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 118,312원, SK증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 118,312원 대비 -19.7% 낮으며, SK증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 100,000원 보다도 -5.0% 낮다. 이는 SK증권이 SKC의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 118,312원은 직전 6개월 평균 목표가였던 137,417원 대비 -13.9% 하락하였다. 이를 통해 SKC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SKC 리포트 주요내용
SK증권에서 SKC(011790)에 대해 '3Q23 매출액 5,506 억원(-34.0% YoY, -12.7% QoQ), 영업이익 -447억원(적전 YoY, 적전 QoQ)로 컨센서스 하회하는 이익을 기록했다. 전 부문 수요 둔화에 따른 부진한 실적을 기록. 4Q23 영업이익 -296 억원으로 적자 지속할 것으로 예상. 전방 수요에 대한 불확 실성은 여전히 지속 중이나, 3Q23 저조했던 출하량은 4Q23 일부 개선될 것으로 예상되며, 이에 따라 2 차전지소재 영업이익은 12 억원으로 흑자전환 가능할 전망. 하지만, 화학부문의 스프레드 부진은 지속될 것으로 예상되며 신규사업(글라스기판, 친환 경소재 등)의 수익성 개선은 아직 가시화되기 이른 시점. 신규사업 투자와 자산 효율화를 통한 성장 동력 확보는 진행 중이지만, 실적 턴어라운드를 단기적으로 기대하기는 어려울 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '실적전망치 및 섹터 Multiple 하락을 반영, 목표주가를 95,000으로 하향. 주가는 여전히 저점을 지나고 있지만, 턴어라운드에 대한 시그널이 부재한 상황에서 단기적인 모멘텀은 부족하다는 판단. 실적 부진은 올해 지속될 전망이지만, 개선될 사업 포트폴리오 및 수익성을 고려해 투자의견 ‘매수’ 유지'라고 밝혔다.
◆ SKC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 135,000원 -> 95,000원(-29.6%)
SK증권 김도현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2023년 05월 23일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 135,000원 대비 -29.6% 감소한 가격이다.
◆ SKC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 118,312원, SK증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 118,312원 대비 -19.7% 낮으며, SK증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 100,000원 보다도 -5.0% 낮다. 이는 SK증권이 SKC의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 118,312원은 직전 6개월 평균 목표가였던 137,417원 대비 -13.9% 하락하였다. 이를 통해 SKC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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