[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 01일 아프리카TV(067160)에 대해 '4Q23 광고 매출 성장을 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 105,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아프리카TV 리포트 주요내용
교보증권에서 아프리카TV(067160)에 대해 '3Q23 매출은 879억원(YoY +7.4%, QoQ +1.4%), 영업이익은 219억원(YoY +6.0%, QoQ -7.3%)로 시장 예상치(매출 920억원, 영익 239억원)을 하회. 투자의견 Buy 유지, 목표주가는 105,000원(종전 120,000원)으로 하향. 목표주가 하향은 광고 매출의 예상치 하회로 12MF 지배순이익 추정치 802억원(종전 대비 -4.1%), 국내 소프트웨어 peer사 주가 하락에 따라 target PER 14.3배(종전 15.8배)를 적용함에 따름. 광고 사업 매출이 예상치를 소폭 하회하였으나 4분기 대규모 지스타 및 LoL 월드 챔피언십 국내 개최 등으로 컨텐츠형 광고 매출의 빠른 회복이 예상되며, 비게임 BTL 등 컨텐츠형 광고 중심의 광고 매출 성장은 2024년 이루어질 것으로 전망. 한편, 동남아시아를 타겟 으로 한 라이브 스트리밍 플랫폼 SOOP이 태국을 거점으로 1H24 내 출시 예정되어 있어 글로벌 저변을 확대 기대.'라고 분석했다.
◆ 아프리카TV 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 120,000원 -> 105,000원(-12.5%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 김동우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 105,000원은 2023년 10월 11일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 10일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 01일 최고 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 105,000원을 제시하였다.
◆ 아프리카TV 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 105,000원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 105,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 105,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 105,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 115,000원 대비 -8.7% 하락하였다. 이를 통해 아프리카TV의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아프리카TV 리포트 주요내용
교보증권에서 아프리카TV(067160)에 대해 '3Q23 매출은 879억원(YoY +7.4%, QoQ +1.4%), 영업이익은 219억원(YoY +6.0%, QoQ -7.3%)로 시장 예상치(매출 920억원, 영익 239억원)을 하회. 투자의견 Buy 유지, 목표주가는 105,000원(종전 120,000원)으로 하향. 목표주가 하향은 광고 매출의 예상치 하회로 12MF 지배순이익 추정치 802억원(종전 대비 -4.1%), 국내 소프트웨어 peer사 주가 하락에 따라 target PER 14.3배(종전 15.8배)를 적용함에 따름. 광고 사업 매출이 예상치를 소폭 하회하였으나 4분기 대규모 지스타 및 LoL 월드 챔피언십 국내 개최 등으로 컨텐츠형 광고 매출의 빠른 회복이 예상되며, 비게임 BTL 등 컨텐츠형 광고 중심의 광고 매출 성장은 2024년 이루어질 것으로 전망. 한편, 동남아시아를 타겟 으로 한 라이브 스트리밍 플랫폼 SOOP이 태국을 거점으로 1H24 내 출시 예정되어 있어 글로벌 저변을 확대 기대.'라고 분석했다.
◆ 아프리카TV 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 120,000원 -> 105,000원(-12.5%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 김동우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 105,000원은 2023년 10월 11일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 10일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 01일 최고 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 105,000원을 제시하였다.
◆ 아프리카TV 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 105,000원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 105,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 105,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 105,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 115,000원 대비 -8.7% 하락하였다. 이를 통해 아프리카TV의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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