[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 01일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '4분기에 대박. 2024년에도 계속'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
다올투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '3분기 리뷰. 영업단 부합, 순이익에 PW와의 RSP 리콜 충당금 반영 완료. 예고되었던 PW RSP 충당금 반영되며, 4Q23부터 시작되는 강력한 이익 턴어라운드만 바라보게 되었음. 방산 업종 내에서 폴란드 외에도 이집트, 호주 레드백 등으로 가장 턴어라운드 강력할 전망. 4Q23에 여럿 방산업체들의 수출이 진행률로 시작되지만, 동사의 턴어라운드가 가장 강력하기에 선호주로 편입. 복잡한 사업구조 때문에 적정 PER을 피어그룹 대비 낮은 10배로 두고 있는데, 이를 고민해보겠음.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q23에 연결 매출 1조 9,815억원(YoY +31%, QoQ +4%), 영업이익 1,043억원(+65%, +29%)으로 영업이익은 한화시스템의 서프라이즈 지상방산의 수출 증가로 기대에 부합. 그러나, 한화오션에서 860억원(추정)의 지분법이익기여에도 불구하고 지배순이익 -33억원이 적자전환했는데, 이는 PW사와의 GTF엔진 RSP 리콜로 -1,560억원(영업이익 -161억원, 영업외 -1,400억원) 비용이 반영되었기 때문. '라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 140,000원 -> 140,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2023년 08월 29일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 140,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 01일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 19일 최고 목표가인 170,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 140,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 151,273원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 151,273원 대비 -7.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 130,000원 보다는 7.7% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 151,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 124,625원 대비 21.4% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
다올투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '3분기 리뷰. 영업단 부합, 순이익에 PW와의 RSP 리콜 충당금 반영 완료. 예고되었던 PW RSP 충당금 반영되며, 4Q23부터 시작되는 강력한 이익 턴어라운드만 바라보게 되었음. 방산 업종 내에서 폴란드 외에도 이집트, 호주 레드백 등으로 가장 턴어라운드 강력할 전망. 4Q23에 여럿 방산업체들의 수출이 진행률로 시작되지만, 동사의 턴어라운드가 가장 강력하기에 선호주로 편입. 복잡한 사업구조 때문에 적정 PER을 피어그룹 대비 낮은 10배로 두고 있는데, 이를 고민해보겠음.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q23에 연결 매출 1조 9,815억원(YoY +31%, QoQ +4%), 영업이익 1,043억원(+65%, +29%)으로 영업이익은 한화시스템의 서프라이즈 지상방산의 수출 증가로 기대에 부합. 그러나, 한화오션에서 860억원(추정)의 지분법이익기여에도 불구하고 지배순이익 -33억원이 적자전환했는데, 이는 PW사와의 GTF엔진 RSP 리콜로 -1,560억원(영업이익 -161억원, 영업외 -1,400억원) 비용이 반영되었기 때문. '라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 140,000원 -> 140,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2023년 08월 29일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 140,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 01일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 19일 최고 목표가인 170,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 140,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 151,273원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 151,273원 대비 -7.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 130,000원 보다는 7.7% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 151,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 124,625원 대비 21.4% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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