[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 01일 아프리카TV(067160)에 대해 '3Q23 Review: 실적이라는 급한 불'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 95,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아프리카TV 리포트 주요내용
한국투자증권에서 아프리카TV(067160)에 대해 '여러모로 부진했던 실적. 다시금 불거진 실적에 대한 우려. 2024년 동남아 시장 진출을 위한 새로운 플랫폼 숲(Soop)의 개발과 사업 준비가 계획대로 진행되는 것은 긍정적. 그러나 당장 실적 리스크가 다시 불거질 수 있어 주의가 필요. 밸류에이션 또한 성장 우려, 시장 금리 상승을 반영해 기존 17.5배에서 15.0배로 하향. 최악이었던 2022년 대비 실적은 개선되고 2024년은 해외 진출 이외에도 광고 경기 회복에 따른 매출 성장을 기대할 수 있음.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '3Q23 매출액과 영업이익은 각각 879억원(+7.4% YoY, +1.4% QoQ), 219억원(+6.0% YoY, -7.3% QoQ)으로 컨센서스(239억원)를 소폭 하회. 플랫폼 매출액이 649억원(+12.3% YoY, -0.5% QoQ)으로 전분기와 유사한 수준을 기록했고 시장 기대치를 소폭 하회. ARPPU가 31.7만원(+22.9% YoY, +2.6% QoQ)으로 상승 했지만 PU가 20.4만명(-8.6% YoY, -3.0% QoQ)으로 1Q23 이후 지속적으로 감소하고 있는 점은 우려요인. 광고 매출액은 216억원(-6.6% YoY, +8.0% QoQ)으로 CTTD 편입 영향 등으로 2분기 대비 늘어났지만 역시 시장 기대치에는 미치지 못했음.'라고 밝혔다.
◆ 아프리카TV 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 120,000원 -> 95,000원(-20.8%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 정호윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2023년 09월 15일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 -20.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 21일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 02일 최고 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 95,000원을 제시하였다.
◆ 아프리카TV 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 109,364원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 109,364원 대비 -13.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 85,000원 보다는 11.8% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 아프리카TV의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 109,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 115,000원 대비 -4.9% 하락하였다. 이를 통해 아프리카TV의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아프리카TV 리포트 주요내용
한국투자증권에서 아프리카TV(067160)에 대해 '여러모로 부진했던 실적. 다시금 불거진 실적에 대한 우려. 2024년 동남아 시장 진출을 위한 새로운 플랫폼 숲(Soop)의 개발과 사업 준비가 계획대로 진행되는 것은 긍정적. 그러나 당장 실적 리스크가 다시 불거질 수 있어 주의가 필요. 밸류에이션 또한 성장 우려, 시장 금리 상승을 반영해 기존 17.5배에서 15.0배로 하향. 최악이었던 2022년 대비 실적은 개선되고 2024년은 해외 진출 이외에도 광고 경기 회복에 따른 매출 성장을 기대할 수 있음.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '3Q23 매출액과 영업이익은 각각 879억원(+7.4% YoY, +1.4% QoQ), 219억원(+6.0% YoY, -7.3% QoQ)으로 컨센서스(239억원)를 소폭 하회. 플랫폼 매출액이 649억원(+12.3% YoY, -0.5% QoQ)으로 전분기와 유사한 수준을 기록했고 시장 기대치를 소폭 하회. ARPPU가 31.7만원(+22.9% YoY, +2.6% QoQ)으로 상승 했지만 PU가 20.4만명(-8.6% YoY, -3.0% QoQ)으로 1Q23 이후 지속적으로 감소하고 있는 점은 우려요인. 광고 매출액은 216억원(-6.6% YoY, +8.0% QoQ)으로 CTTD 편입 영향 등으로 2분기 대비 늘어났지만 역시 시장 기대치에는 미치지 못했음.'라고 밝혔다.
◆ 아프리카TV 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 120,000원 -> 95,000원(-20.8%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 정호윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2023년 09월 15일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 -20.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 21일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 02일 최고 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 95,000원을 제시하였다.
◆ 아프리카TV 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 109,364원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 109,364원 대비 -13.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 85,000원 보다는 11.8% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 아프리카TV의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 109,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 115,000원 대비 -4.9% 하락하였다. 이를 통해 아프리카TV의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.