[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 01일 풍산(103140)에 대해 '3분기 방산 매출 인식 지연, 동가격 회복이 관건'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 53,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 풍산 리포트 주요내용
하나증권에서 풍산(103140)에 대해 '2023년 3분기 풍산의 매출액과 영업이익은 각각 9.307억원(YoY ?9.5%, QoQ -10.1%)과 319억원(YoY +6.6%, QoQ -40.8%)으로 영업이익은 시장컨센서스 425억원을 크게 하회. 4분기 방산 매출 큰 폭 증가, But 동가격 약세는 부담으로 작용 전망. 러-우 전쟁 장기화로 한동안 판매자 중심이었던 방산 시장이 구매자 중심으로 전환되면서 이익률 하락에 대한 우려가 제기되었음. 동시에 전기동 수요 악화 및 가격 하락 지속의 영향으로 풍산의 주가도 하락세를 지속하며 현재는 PBR 0.47배 수준에서 거래되고 있기 때문에 밸류에이션 부담은 제한적이라 판단. 한편, 최근 이스라엘-팔레스타인을 중심으로 한 중동의 지정학적 리스크 확대로 중동과 유럽의 탄약 수출 견적 요청이 재차 확대되고 있다는 점도 긍정적'라고 분석했다.
◆ 풍산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 53,000원 -> 53,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 53,000원은 2023년 10월 12일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 53,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 06일 41,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 53,000원을 제시하였다.
◆ 풍산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,077원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 53,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 52,077원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,083원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 풍산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 풍산 리포트 주요내용
하나증권에서 풍산(103140)에 대해 '2023년 3분기 풍산의 매출액과 영업이익은 각각 9.307억원(YoY ?9.5%, QoQ -10.1%)과 319억원(YoY +6.6%, QoQ -40.8%)으로 영업이익은 시장컨센서스 425억원을 크게 하회. 4분기 방산 매출 큰 폭 증가, But 동가격 약세는 부담으로 작용 전망. 러-우 전쟁 장기화로 한동안 판매자 중심이었던 방산 시장이 구매자 중심으로 전환되면서 이익률 하락에 대한 우려가 제기되었음. 동시에 전기동 수요 악화 및 가격 하락 지속의 영향으로 풍산의 주가도 하락세를 지속하며 현재는 PBR 0.47배 수준에서 거래되고 있기 때문에 밸류에이션 부담은 제한적이라 판단. 한편, 최근 이스라엘-팔레스타인을 중심으로 한 중동의 지정학적 리스크 확대로 중동과 유럽의 탄약 수출 견적 요청이 재차 확대되고 있다는 점도 긍정적'라고 분석했다.
◆ 풍산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 53,000원 -> 53,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 53,000원은 2023년 10월 12일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 53,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 06일 41,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 53,000원을 제시하였다.
◆ 풍산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,077원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 53,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 52,077원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,083원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 풍산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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