[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 01일 아프리카TV(067160)에 대해 '외부요인과 내부요인'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아프리카TV 리포트 주요내용
유안타증권에서 아프리카TV(067160)에 대해 '3Q23 매출액 879억원(YoY +7.4%), 영업이익 219억원(YoY +6.0%), 지배순이익 193억원(YoY +12.5%). 시장기대치 하회. 아시안게임 효과 등으로 10월 트래픽이 양호하고, 4분기 광고 성수기, 신작게임 출시 증가, 지스타 오프 광고 등 광고 매출 회복이 예상되는 바, 4분기 실적 개선 전망. 2024년은 아직 광고시장 및 국내 게임시장 회복을 낙관할 수 없고(외부요인), 10~20대에 갇힌 사용자 및 트래픽 증가를 위한 국내 컨텐츠 및 해외사업 확장, 이를 위한 투자가 불가 피한 상황이기 때문에 마진율 하락은 불가피 할 것으로 예상됨'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '성장둔화, 이를 극복 위한 비용증가, 마진율 하락으로 동사에 대한 멀티플 하락이 불가피. 목표주가를 9만원으로 하향 조정함. 하지만, 여전히 견조한 실적을 유지하고 있는 가운데, 컨텐츠 다양화로 트래픽 상승 중이며, 2024년 해외사업 (기술지원 - 베트남, 자체플랫폼 - 태국 등 동남아) 본격화하며 새로운 성장이 준비되고 있음. 반면 2024년 기준 ROE 24%, PER 9.3배는 여전히 저평가된 상황이라는 판단임'라고 밝혔다.
◆ 아프리카TV 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 110,000원 -> 90,000원(-18.2%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 이창영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2023년 08월 01일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 -18.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 02일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 90,000원을 제시하였다.
◆ 아프리카TV 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 111,636원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 111,636원 대비 -19.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 85,000원 보다는 5.9% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 아프리카TV의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 111,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 115,000원 대비 -2.9% 하락하였다. 이를 통해 아프리카TV의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아프리카TV 리포트 주요내용
유안타증권에서 아프리카TV(067160)에 대해 '3Q23 매출액 879억원(YoY +7.4%), 영업이익 219억원(YoY +6.0%), 지배순이익 193억원(YoY +12.5%). 시장기대치 하회. 아시안게임 효과 등으로 10월 트래픽이 양호하고, 4분기 광고 성수기, 신작게임 출시 증가, 지스타 오프 광고 등 광고 매출 회복이 예상되는 바, 4분기 실적 개선 전망. 2024년은 아직 광고시장 및 국내 게임시장 회복을 낙관할 수 없고(외부요인), 10~20대에 갇힌 사용자 및 트래픽 증가를 위한 국내 컨텐츠 및 해외사업 확장, 이를 위한 투자가 불가 피한 상황이기 때문에 마진율 하락은 불가피 할 것으로 예상됨'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '성장둔화, 이를 극복 위한 비용증가, 마진율 하락으로 동사에 대한 멀티플 하락이 불가피. 목표주가를 9만원으로 하향 조정함. 하지만, 여전히 견조한 실적을 유지하고 있는 가운데, 컨텐츠 다양화로 트래픽 상승 중이며, 2024년 해외사업 (기술지원 - 베트남, 자체플랫폼 - 태국 등 동남아) 본격화하며 새로운 성장이 준비되고 있음. 반면 2024년 기준 ROE 24%, PER 9.3배는 여전히 저평가된 상황이라는 판단임'라고 밝혔다.
◆ 아프리카TV 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 110,000원 -> 90,000원(-18.2%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 이창영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2023년 08월 01일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 -18.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 02일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 90,000원을 제시하였다.
◆ 아프리카TV 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 111,636원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 111,636원 대비 -19.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 85,000원 보다는 5.9% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 아프리카TV의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 111,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 115,000원 대비 -2.9% 하락하였다. 이를 통해 아프리카TV의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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