[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 31일 SKC(011790)에 대해 '3Q23 review - 실적에 대한 신뢰 회복이 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SKC 리포트 주요내용
삼성증권에서 SKC(011790)에 대해 '3Q23 영업이익은 -447억원으로, 컨센서스(-180억원)를 하회. 이는 고객사 수요 부진 심화로 인해 예상보다 부진한 동박 수익성에 기인. 2차전지 수요 불확실성에 따른 Peer multiple 하락을 감안하여 목표주가도 하향(12.5→10.0만원). 동사는 반도체 소재 사업의 인수 및 매각 동반 진행, 화학사업 일부 매각 등 포트폴리오 고도화를 위한 사업 개편 진행. 다만, 이에 대한 긍정적 피드백 확보 위해선 기존 사업의 수익성 회복이 우선될 필요 있을 것. 단기 손익은 부진하지만, 2024년 신규사업(글라스 기판, 말레이시아 동박 공장)의 잠재 모멘텀을 감안하여 BUY 투자의견 유지.'라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 '4Q23 preview, 컨센서스 하회: 영업이익은 -19억원(+428억QoQ)으로, 적자 폭 축소 예상. 다만 컨센서스(95억원, Fn가이드)에는 못 미칠 전망.'라고 밝혔다.


◆ SKC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 125,000원 -> 100,000원(-20.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 조현렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 08월 09일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 125,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 08일 125,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.


◆ SKC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 127,250원, 삼성증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 100,000원은 23년 05월 08일 발표한 유안타증권의 100,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 127,250원 대비 -21.4% 낮은 수준으로 SKC의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 127,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 137,417원 대비 -7.4% 하락하였다. 이를 통해 SKC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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