[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 31일 한화시스템(272210)에 대해 '본업의 호실적, 남은 건 신사업 성과의 확인'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 17,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화시스템 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한화시스템(272210)에 대해 '방산부문이 주도한 실적 서프라이즈. 3Q23P 매출액 6,208억원 (QoQ +1.7% / YoY +35.1%), 컨센서스 16.6% 상회. 3Q23P 영업이익 373억원 (QoQ +44.0% / YoY +6,813%), 컨센서스 52.4% 상회. 올해보다 기대되는 내년의 방산부문. 하반기 집중된 TICN 4차 양산과 UAE향 천궁II MFR 레이더 매출이 호실적을 견인. 긍정적인 수주 환경을 기대: 사우디향 천궁II, K2/9 PL향 부품, KF-21향 AESA 등. 신사업인 위성과 UAM 또한 중요한 이벤트를 앞두고 있어 기대감 높아지는 중.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '방산부문은 매출액 4,594억원(YoY +37.2%) / 영업이익 338억원(YoY +108.6%, OPM 7.4%)을 기록하며 호실적을 견인. 하반기에 집중된 TICN 4차 양산과 예상보다 빠른 UAE향 천궁II MFR레이더 매출 인식에 따른 결과. ICT부문은 캡티브향 매출을 기반으로 꾸준한 성과를 보이고 있으며, 신사업의 손실규모가 큰 폭으로 감소하는 모습을 보였음(2Q23 -133억원 / 3Q23 -86억원). 이는 한화페이저의 연결제외효과를 감안하더라도 의미 있는 수치.'라고 밝혔다.
◆ 한화시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 17,000원 -> 17,000원(0.0%)
메리츠증권 이지호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2023년 10월 11일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 17,000원과 동일하다.
◆ 한화시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,056원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 17,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 19,056원 대비 -10.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 16,000원 보다는 6.2% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 한화시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,056원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,000원 대비 12.1% 상승하였다. 이를 통해 한화시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화시스템 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한화시스템(272210)에 대해 '방산부문이 주도한 실적 서프라이즈. 3Q23P 매출액 6,208억원 (QoQ +1.7% / YoY +35.1%), 컨센서스 16.6% 상회. 3Q23P 영업이익 373억원 (QoQ +44.0% / YoY +6,813%), 컨센서스 52.4% 상회. 올해보다 기대되는 내년의 방산부문. 하반기 집중된 TICN 4차 양산과 UAE향 천궁II MFR 레이더 매출이 호실적을 견인. 긍정적인 수주 환경을 기대: 사우디향 천궁II, K2/9 PL향 부품, KF-21향 AESA 등. 신사업인 위성과 UAM 또한 중요한 이벤트를 앞두고 있어 기대감 높아지는 중.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '방산부문은 매출액 4,594억원(YoY +37.2%) / 영업이익 338억원(YoY +108.6%, OPM 7.4%)을 기록하며 호실적을 견인. 하반기에 집중된 TICN 4차 양산과 예상보다 빠른 UAE향 천궁II MFR레이더 매출 인식에 따른 결과. ICT부문은 캡티브향 매출을 기반으로 꾸준한 성과를 보이고 있으며, 신사업의 손실규모가 큰 폭으로 감소하는 모습을 보였음(2Q23 -133억원 / 3Q23 -86억원). 이는 한화페이저의 연결제외효과를 감안하더라도 의미 있는 수치.'라고 밝혔다.
◆ 한화시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 17,000원 -> 17,000원(0.0%)
메리츠증권 이지호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2023년 10월 11일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 17,000원과 동일하다.
◆ 한화시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,056원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 17,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 19,056원 대비 -10.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 16,000원 보다는 6.2% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 한화시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,056원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,000원 대비 12.1% 상승하였다. 이를 통해 한화시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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