[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 31일 넥센타이어(002350)에 대해 '3Q23 Review: 2019년 이후 첫 두 자릿수 마진율 달성'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 넥센타이어 리포트 주요내용
유진투자증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 '3분기 매출액 6,930억원(-2.3%yoy), 영업이익 697억원(+6,214% yoy, OPM 10.1%), 지배이익 526억원 (+232% yoy)을 기록. 시장 컨센서스를 대폭 상회하는 서프라이즈를 기록함. RE 시장 둔화와 윈터타이어 수요 약세로 매출액은 전년비 감소하였으나 1)원자재 가격 하락 효과의 순차적 반영, 2)운임 정상화 효과, 3)전사적 비용 절감 노력 등으로 영업이익률 대폭 상승하였음. 상반기 부진으로 당초 제시했던 올해 6~8%의 이익률 가이던스에 대한 의구심이 존재하였으나, 하반기 실적 개선폭 확대됨에 따라 연간 가이던스 중단인 7%의 영업이익률 달성이 가능할 것으로 추정됨'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '동사는 유럽 공장 2~3단계 증설(24~25년)과 북미 현지 공장 증설(27년 가동)을 계획 중으로 현지 생산을 통해 양적인 성장과 수익성 개선 효과를 동시에 누릴 수 있을 것으로 기대됨. 동사는 생산 거점 확대를 통해 현 118개 차종에서 27년 250개 차종으로 OE 파이프라인을 확대할 계획임. 또한, 프리미엄 OE와 EV 타이어 비중을 확대함으로써 브랜드 밸류 향상을 도모할 방침. 단기 실적 턴어라운드와 장기 성장 스토리를 모두 보유하고 있는 점이 매력 포인트.'라고 밝혔다.
◆ 넥센타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 10,000원 -> 10,000원(0.0%)
유진투자증권 이재일 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2023년 08월 02일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 10,000원과 동일하다.
◆ 넥센타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,044원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 10,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 11,044원 대비 -9.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 8,900원 보다는 12.4% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 넥센타이어의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,044원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,120원 대비 9.1% 상승하였다. 이를 통해 넥센타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 넥센타이어 리포트 주요내용
유진투자증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 '3분기 매출액 6,930억원(-2.3%yoy), 영업이익 697억원(+6,214% yoy, OPM 10.1%), 지배이익 526억원 (+232% yoy)을 기록. 시장 컨센서스를 대폭 상회하는 서프라이즈를 기록함. RE 시장 둔화와 윈터타이어 수요 약세로 매출액은 전년비 감소하였으나 1)원자재 가격 하락 효과의 순차적 반영, 2)운임 정상화 효과, 3)전사적 비용 절감 노력 등으로 영업이익률 대폭 상승하였음. 상반기 부진으로 당초 제시했던 올해 6~8%의 이익률 가이던스에 대한 의구심이 존재하였으나, 하반기 실적 개선폭 확대됨에 따라 연간 가이던스 중단인 7%의 영업이익률 달성이 가능할 것으로 추정됨'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '동사는 유럽 공장 2~3단계 증설(24~25년)과 북미 현지 공장 증설(27년 가동)을 계획 중으로 현지 생산을 통해 양적인 성장과 수익성 개선 효과를 동시에 누릴 수 있을 것으로 기대됨. 동사는 생산 거점 확대를 통해 현 118개 차종에서 27년 250개 차종으로 OE 파이프라인을 확대할 계획임. 또한, 프리미엄 OE와 EV 타이어 비중을 확대함으로써 브랜드 밸류 향상을 도모할 방침. 단기 실적 턴어라운드와 장기 성장 스토리를 모두 보유하고 있는 점이 매력 포인트.'라고 밝혔다.
◆ 넥센타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 10,000원 -> 10,000원(0.0%)
유진투자증권 이재일 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2023년 08월 02일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 10,000원과 동일하다.
◆ 넥센타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,044원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 10,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 11,044원 대비 -9.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 8,900원 보다는 12.4% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 넥센타이어의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,044원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,120원 대비 9.1% 상승하였다. 이를 통해 넥센타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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