[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 31일 넥센타이어(002350)에 대해 '3Q23 리뷰: 줄어드는 비용은 모두 영업이익'이라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.
◆ 넥센타이어 리포트 주요내용
KB증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 '3Q23 영업이익 697억원 (+685억원 YoY), 컨센서스 35.8% 상회. 시장 기대를 상회하는 영업이익을 발표. KB증권이 판단하는 영업이익 호조의 핵심 요인은 타이어 업계의 강력한 가격 결정력. 이는 향후 비용 증가 국면에서도 영업이익에 대한 낙관론을 가질 수 있음을 의미. 4Q22 이후 영업이익 회복 원인을 분석해보면 ASP와 본당 변동비 차이 확대가 가장 큰이익 증가요인임을 알 수 있음. 이는 글로벌 타이어 수요가 대체로 부진하다는 점을 고려할 때, 이와 같은 본당 수익성 확대는 공급 부족이 유력한 원인이라고 판단. 타이어 업체들이 가격에 대한 강한 결정력을 유지한다면, 최근 유가 상승 등으로 인해 본당 변동비가 증가하더라도 점진적으로 ASP에 전가가 가능할 것으로 판단'라고 분석했다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 넥센타이어 리포트 주요내용
KB증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 '3Q23 영업이익 697억원 (+685억원 YoY), 컨센서스 35.8% 상회. 시장 기대를 상회하는 영업이익을 발표. KB증권이 판단하는 영업이익 호조의 핵심 요인은 타이어 업계의 강력한 가격 결정력. 이는 향후 비용 증가 국면에서도 영업이익에 대한 낙관론을 가질 수 있음을 의미. 4Q22 이후 영업이익 회복 원인을 분석해보면 ASP와 본당 변동비 차이 확대가 가장 큰이익 증가요인임을 알 수 있음. 이는 글로벌 타이어 수요가 대체로 부진하다는 점을 고려할 때, 이와 같은 본당 수익성 확대는 공급 부족이 유력한 원인이라고 판단. 타이어 업체들이 가격에 대한 강한 결정력을 유지한다면, 최근 유가 상승 등으로 인해 본당 변동비가 증가하더라도 점진적으로 ASP에 전가가 가능할 것으로 판단'라고 분석했다.
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