[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 30일 두산밥캣(241560)에 대해 '3분기 영업이익률 12.6% 기록'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 63,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 두산밥캣 리포트 주요내용
교보증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 '2023년 3분기 매출액은 2조 3,660억원(YoY -6.2%), 영업이익은 2,976억원(OPM +12.6%)를 기록. 상반기에는 딜러 재고물량이 매우 부족한 상황으로 홀세일 부문의 수요가 리테일 부문에 비해 높았고 특히 북미시장 경우의 제품 숏티지 현상이 심했지만 하반기엔 딜러 재고물량이 평년 수준으로 회귀하는 과정에서 리테일 수요에 비해 홀세일 부문의 수요가 완화됨. '라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '리테일 수요는 견조할 것으로 보이나 눈높이는 낮출 필요 있음. 먼저 주력 시장인 북미 지역은 경기 하강 국면이나 건설 지출 증가세 유지 중이며 견조할 것으로 보임. 비주택 부문은 여전히 강하고 주택 부분 역시 더디지만 회복세를 보이는 것은 긍정적. 북미지역의 Backlog는 현재 6개월치 판매량 수준 보유 중이나 추세적으로 기존 평균 개월 수인 1~2달로 회귀할 것으로 보여 상반기 딜러들이 재고 물량을 급하게 확충했던 Restocking 수요는 점차 완화될 것임. 유럽이나 ALAO 지역은 경기 지표 약세, 전쟁 여파, 강달러 및 고금리 등으로 큰 기대를 하기 어려운 상황. 투자의견 Buy 유지, 목표주가 기존 75,000원에서 63,000원으로 하향'라고 밝혔다.
◆ 두산밥캣 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 75,000원 -> 63,000원(-16.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 안유동 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2023년 09월 25일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 75,000원 대비 -16.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 03일 55,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 06월 19일 최고 목표가인 75,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 63,000원을 제시하였다.
◆ 두산밥캣 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 74,857원, 교보증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 63,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 74,857원 대비 -15.8% 낮으며, 교보증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 69,000원 보다도 -8.7% 낮다. 이는 교보증권이 두산밥캣의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 74,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,500원 대비 16.1% 상승하였다. 이를 통해 두산밥캣의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 두산밥캣 리포트 주요내용
교보증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 '2023년 3분기 매출액은 2조 3,660억원(YoY -6.2%), 영업이익은 2,976억원(OPM +12.6%)를 기록. 상반기에는 딜러 재고물량이 매우 부족한 상황으로 홀세일 부문의 수요가 리테일 부문에 비해 높았고 특히 북미시장 경우의 제품 숏티지 현상이 심했지만 하반기엔 딜러 재고물량이 평년 수준으로 회귀하는 과정에서 리테일 수요에 비해 홀세일 부문의 수요가 완화됨. '라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '리테일 수요는 견조할 것으로 보이나 눈높이는 낮출 필요 있음. 먼저 주력 시장인 북미 지역은 경기 하강 국면이나 건설 지출 증가세 유지 중이며 견조할 것으로 보임. 비주택 부문은 여전히 강하고 주택 부분 역시 더디지만 회복세를 보이는 것은 긍정적. 북미지역의 Backlog는 현재 6개월치 판매량 수준 보유 중이나 추세적으로 기존 평균 개월 수인 1~2달로 회귀할 것으로 보여 상반기 딜러들이 재고 물량을 급하게 확충했던 Restocking 수요는 점차 완화될 것임. 유럽이나 ALAO 지역은 경기 지표 약세, 전쟁 여파, 강달러 및 고금리 등으로 큰 기대를 하기 어려운 상황. 투자의견 Buy 유지, 목표주가 기존 75,000원에서 63,000원으로 하향'라고 밝혔다.
◆ 두산밥캣 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 75,000원 -> 63,000원(-16.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 안유동 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2023년 09월 25일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 75,000원 대비 -16.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 03일 55,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 06월 19일 최고 목표가인 75,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 63,000원을 제시하였다.
◆ 두산밥캣 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 74,857원, 교보증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 63,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 74,857원 대비 -15.8% 낮으며, 교보증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 69,000원 보다도 -8.7% 낮다. 이는 교보증권이 두산밥캣의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 74,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,500원 대비 16.1% 상승하였다. 이를 통해 두산밥캣의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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