[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 30일 두산밥캣(241560)에 대해 '피크아웃이라기보다 정상화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 84,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 98.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 두산밥캣 리포트 주요내용
다올투자증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 '3Q23 어닝 쇼크. 피크아웃 또는 정상화가 드디어 나타나며 실적 부진. 2024년 실적을 매출 정체, OPM 하강으로 낮추고 적정주가도 내림. 2024년의 매출은 정체된다는 가이던스이고, 연평균 PSD의 차이 및 2023년의 상반기 기저로 2024년 OPM 10.7%(YoY -3.4%p)로 떨어질 것으로 낮춤. 다만 동사 주가는 PER 5배에 불과 헤비사의 9배보다 높은 적정PER 10배 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q23에 원화 연결 매출 2조 3,660억원(YoY -1%, QoQ -11%), 영업이익 2,976억원(-6%, -36%), 지배주주순이익 1,891억원(+59%, -39%)으로 매출과 이익이 컨센서스를 하회. 이는 1) 컴팩의 성장 종료, 2)GME의 판매 하락, 이에 3) 시장 정상화에 대응하는 PSD(판촉비)의 증가 때문. 주식시장은 피크아웃이라고 부르지만 시장은 정상으로 회귀 중. 부문별로 PP가 98백만달러(YoY +17% QoQ -5%), 산업차량이 328 백만달러(YoY +5% QoQ -10%)가 전년동기대비 성장했지만, 컴팩트가 1,378 백만달러(YoY -1%, QoQ -12%)로 부진. '라고 밝혔다.
◆ 두산밥캣 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 94,000원 -> 84,000원(-10.6%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 84,000원은 2023년 09월 15일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 94,000원 대비 -10.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 07일 66,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 09월 15일 최고 목표가인 94,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 84,000원을 제시하였다.
◆ 두산밥캣 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,714원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 84,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 77,714원 대비 8.1% 높으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 81,000원 보다도 3.7% 높다. 이는 다올투자증권이 두산밥캣의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,500원 대비 20.5% 상승하였다. 이를 통해 두산밥캣의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 두산밥캣 리포트 주요내용
다올투자증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 '3Q23 어닝 쇼크. 피크아웃 또는 정상화가 드디어 나타나며 실적 부진. 2024년 실적을 매출 정체, OPM 하강으로 낮추고 적정주가도 내림. 2024년의 매출은 정체된다는 가이던스이고, 연평균 PSD의 차이 및 2023년의 상반기 기저로 2024년 OPM 10.7%(YoY -3.4%p)로 떨어질 것으로 낮춤. 다만 동사 주가는 PER 5배에 불과 헤비사의 9배보다 높은 적정PER 10배 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q23에 원화 연결 매출 2조 3,660억원(YoY -1%, QoQ -11%), 영업이익 2,976억원(-6%, -36%), 지배주주순이익 1,891억원(+59%, -39%)으로 매출과 이익이 컨센서스를 하회. 이는 1) 컴팩의 성장 종료, 2)GME의 판매 하락, 이에 3) 시장 정상화에 대응하는 PSD(판촉비)의 증가 때문. 주식시장은 피크아웃이라고 부르지만 시장은 정상으로 회귀 중. 부문별로 PP가 98백만달러(YoY +17% QoQ -5%), 산업차량이 328 백만달러(YoY +5% QoQ -10%)가 전년동기대비 성장했지만, 컴팩트가 1,378 백만달러(YoY -1%, QoQ -12%)로 부진. '라고 밝혔다.
◆ 두산밥캣 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 94,000원 -> 84,000원(-10.6%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 84,000원은 2023년 09월 15일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 94,000원 대비 -10.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 07일 66,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 09월 15일 최고 목표가인 94,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 84,000원을 제시하였다.
◆ 두산밥캣 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,714원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 84,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 77,714원 대비 8.1% 높으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 81,000원 보다도 3.7% 높다. 이는 다올투자증권이 두산밥캣의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,500원 대비 20.5% 상승하였다. 이를 통해 두산밥캣의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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