[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 30일 호텔신라(008770)에 대해 '3Q23 Review: 말문이 막히는 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 호텔신라 리포트 주요내용
유안타증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '3분기 매출액 1조 118억원(-25.7% YoY), 영업이익 77억원(-71.1% YoY)를 기록하며 시장기대치를 대폭 하회. 면세부분 적자로 영업이익 전년동기대비 71% 하락. 4Q Preview: Q(유커 입객 수 증가), P(객단가 상승) 기대. 투자의견 Buy를 유지하고 목표주가는 3분기 실적을 반영하여 9만원으로 하향. 목표주가는 12M FWD EPS에 목표 PER 17.2배(2019년 최저 PER)을 적용. 최저 PER을 적용한 이유는 4분기까지 체화재고 소진으로 원가율 상승 및 인천공항면세점 고정비 증가에 따른 영업이익률 하락이 예상되기 때문'라고 분석했다.


◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 130,000원 -> 90,000원(-30.8%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 이승은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2023년 09월 21일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 -30.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 10일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 09월 21일 최고 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 90,000원을 제시하였다.


◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 112,867원, 유안타증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 90,000원은 23년 10월 12일 발표한 삼성증권의 90,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 112,867원 대비 -20.3% 낮은 수준으로 호텔신라의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 112,867원은 직전 6개월 평균 목표가였던 108,733원 대비 3.8% 상승하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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