[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 27일 NH투자증권(005940)에 대해 '불황의 여파'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NH투자증권 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 '운용이익 부진 지속과 수수료이익 감소. 당분간 이익모멘텀 약화 예상. 목표주가 12,000원, 고배당 매력 지속. PBR 0.45배의 현 주가는 수익성 둔화우려를 상당부분 반영한 상태로 평가. 최근 업황 부진 심화에도 지난해 대비 확대된 이익규모를 감안하면 고배당에 대한 기대감은 높게 유지될 전망. 7%를 상회하는 예상 배당수익률이 주가의 하단을 지지할 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '3분기 순이익은 1,008억원으로 시장예상을 하회하며 1~2분기 대비 순영업수익 규모가 1,000억원 이상 감소. 2분기 대비로는 수수료이익이 21% 크게 감소했고, 1분기 대비로는 운용이익이 급감. 이자이익의 경우 금리상승 영향으로 꾸준한 증가세가 이어지고 있음. 3분기 중 대체자산관련 평가손실을 일부 인식한 것으로 보이며, 2분기 호조를 보였던 IB부문 실적이 크게 둔화. 이에 연환산 ROE가 5.3%로 상반기 10% 이상 수준에 비해 크게 하락함.
'라고 밝혔다.
◆ NH투자증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 12,000원 -> 12,000원(0.0%)
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2023년 07월 31일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 12,000원과 동일하다.
◆ NH투자증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,475원, 이베스트투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 12,000원은 23년 10월 27일 발표한 삼성증권의 12,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 12,475원 대비 -3.8% 낮은 수준으로 NH투자증권의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,475원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,250원 대비 10.9% 상승하였다. 이를 통해 NH투자증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NH투자증권 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 '운용이익 부진 지속과 수수료이익 감소. 당분간 이익모멘텀 약화 예상. 목표주가 12,000원, 고배당 매력 지속. PBR 0.45배의 현 주가는 수익성 둔화우려를 상당부분 반영한 상태로 평가. 최근 업황 부진 심화에도 지난해 대비 확대된 이익규모를 감안하면 고배당에 대한 기대감은 높게 유지될 전망. 7%를 상회하는 예상 배당수익률이 주가의 하단을 지지할 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '3분기 순이익은 1,008억원으로 시장예상을 하회하며 1~2분기 대비 순영업수익 규모가 1,000억원 이상 감소. 2분기 대비로는 수수료이익이 21% 크게 감소했고, 1분기 대비로는 운용이익이 급감. 이자이익의 경우 금리상승 영향으로 꾸준한 증가세가 이어지고 있음. 3분기 중 대체자산관련 평가손실을 일부 인식한 것으로 보이며, 2분기 호조를 보였던 IB부문 실적이 크게 둔화. 이에 연환산 ROE가 5.3%로 상반기 10% 이상 수준에 비해 크게 하락함.
'라고 밝혔다.
◆ NH투자증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 12,000원 -> 12,000원(0.0%)
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2023년 07월 31일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 12,000원과 동일하다.
◆ NH투자증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,475원, 이베스트투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 12,000원은 23년 10월 27일 발표한 삼성증권의 12,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 12,475원 대비 -3.8% 낮은 수준으로 NH투자증권의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,475원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,250원 대비 10.9% 상승하였다. 이를 통해 NH투자증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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