[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 27일 삼성SDI(006400)에 대해 'P5 중심 매출 확대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 800,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 89.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '3Q23 매출액은 5조 9,480억원(QoQ +1.8%), 영업이익 4,960억원(QoQ +10.2%), OPM 8.3%(QoQ +0.6%p)로 컨센서스에 부합. 4Q23 매출액은 6조 2,700억원(QoQ +5.4%), 영업이익 5,400억원(QoQ +10.2%), OPM 8.6%(QoQ +0.3%p)으로 예상. EV향 중대형 전지는 P5 중심으로 견조한 판매가 예상되며 P5 비중은 3분기 50% 수준에서 4분기 55% 이상으로 증가할 것으로 전망. 투자의견은 매수, 목표주가는 800,000원으로 하향. 유럽 전기차 수요 둔화에 대한 우려가 있으나 동사는 유럽 내 P5 출하량이 확대되고 있으며 차세대 제품인 P6 및 46파이 수주 활동도 지속하고 있음. LFP 수요 증가에 따라 ESS(26년), EV(27년) 제품 모두 양산 계획 중. 북미 내 리비안 판매량은 견조하게 증가하고 있으며 27년 내 북미 내 동사의 배터리 생산능력(Stellantis JV 1,2공장, GM JV)은 100GWh에 도달할 것으로 기대'라고 분석했다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 900,000원 -> 800,000원(-11.1%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
IBK투자증권 이현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 800,000원은 2023년 09월 12일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 900,000원 대비 -11.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 800,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 18일 최고 목표가인 900,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 800,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 885,952원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 800,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 885,952원 대비 -9.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 750,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 885,952원은 직전 6개월 평균 목표가였던 941,400원 대비 -5.9% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '3Q23 매출액은 5조 9,480억원(QoQ +1.8%), 영업이익 4,960억원(QoQ +10.2%), OPM 8.3%(QoQ +0.6%p)로 컨센서스에 부합. 4Q23 매출액은 6조 2,700억원(QoQ +5.4%), 영업이익 5,400억원(QoQ +10.2%), OPM 8.6%(QoQ +0.3%p)으로 예상. EV향 중대형 전지는 P5 중심으로 견조한 판매가 예상되며 P5 비중은 3분기 50% 수준에서 4분기 55% 이상으로 증가할 것으로 전망. 투자의견은 매수, 목표주가는 800,000원으로 하향. 유럽 전기차 수요 둔화에 대한 우려가 있으나 동사는 유럽 내 P5 출하량이 확대되고 있으며 차세대 제품인 P6 및 46파이 수주 활동도 지속하고 있음. LFP 수요 증가에 따라 ESS(26년), EV(27년) 제품 모두 양산 계획 중. 북미 내 리비안 판매량은 견조하게 증가하고 있으며 27년 내 북미 내 동사의 배터리 생산능력(Stellantis JV 1,2공장, GM JV)은 100GWh에 도달할 것으로 기대'라고 분석했다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 900,000원 -> 800,000원(-11.1%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
IBK투자증권 이현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 800,000원은 2023년 09월 12일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 900,000원 대비 -11.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 800,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 18일 최고 목표가인 900,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 800,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 885,952원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 800,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 885,952원 대비 -9.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 750,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 885,952원은 직전 6개월 평균 목표가였던 941,400원 대비 -5.9% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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