[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 18일 녹십자(006280)에 대해 'IVIG 미국 진출로 기업 활로 개척'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 녹십자 리포트 주요내용
DS투자증권에서 녹십자(006280)에 대해 '혈액제제의 미국 진출, 2024년 하반기 녹십자 견인. 동사는 장기적으로 녹십자의 실적 상승을 기대하고 있지만, 2023년 실적은 당분간 쉬어갈 것으로 예상. 3Q23은 매출 4,425억원(-3.7% YoY), 영업이익 245억원(-49.8% YoY, OPM 5.5%)로 역성장할 것으로 전망. 비록 당장 3분기 및 하반기 실적은 저조할 것으로 예상되고 있으나 현재 PER, PBR 모두 역사적 저점에 해당하며 내년 실적은 호조세일 것으로 기대. 백신 및 헌터라제 사업부 둔화로 새로운 성장동력이 필요하였던 녹십자는 기다렸던 IVIG 10% 미국 진출로 활로를 찾을 예정'라고 분석했다.
◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 140,000원(최근 1년 이내 신규발행)
DS투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 140,000원을 제시했다.
◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 146,636원, DS투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 146,636원 대비 -4.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 130,000원 보다는 7.7% 높다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 녹십자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 146,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 162,833원 대비 -9.9% 하락하였다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 녹십자 리포트 주요내용
DS투자증권에서 녹십자(006280)에 대해 '혈액제제의 미국 진출, 2024년 하반기 녹십자 견인. 동사는 장기적으로 녹십자의 실적 상승을 기대하고 있지만, 2023년 실적은 당분간 쉬어갈 것으로 예상. 3Q23은 매출 4,425억원(-3.7% YoY), 영업이익 245억원(-49.8% YoY, OPM 5.5%)로 역성장할 것으로 전망. 비록 당장 3분기 및 하반기 실적은 저조할 것으로 예상되고 있으나 현재 PER, PBR 모두 역사적 저점에 해당하며 내년 실적은 호조세일 것으로 기대. 백신 및 헌터라제 사업부 둔화로 새로운 성장동력이 필요하였던 녹십자는 기다렸던 IVIG 10% 미국 진출로 활로를 찾을 예정'라고 분석했다.
◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 140,000원(최근 1년 이내 신규발행)
DS투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 140,000원을 제시했다.
◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 146,636원, DS투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 146,636원 대비 -4.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 130,000원 보다는 7.7% 높다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 녹십자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 146,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 162,833원 대비 -9.9% 하락하였다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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