[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 18일 한화(000880)에 대해 '사업포트폴리오 개편 마무리'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 34,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화 리포트 주요내용
NH투자증권에서 한화(000880)에 대해 '건설, 글로벌, 모멘텀 등 친환경 및 고부가 자체 신사업 본격화로 성장성 강화 전망. 한화오션 인수, 한화에어로스페이스의 그룹 방산사업 통합 등 통해 가치상승 기대. 현 주가는 NAV 대비 56% 할인'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '3분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 17조2,972억원(+3% y-y), 4,395억원(-52% y-y)으로 시장 컨센서스 하회 추정. IFRS17 적용에 따른 보험계열사 실적변동성 확대와 한화솔루션 태양광 모듈도 부진 지속 때문. 별도 영업이익(441억원, -23% y-y)은 건설부문 지급수수료/외주비 증가 영향 지속, 모멘텀부문 태양광 업황 부진에도 모멘텀부문 이차전지 관련 매출 증가, 글로벌부문 에너지가격 상승 효과 등으로 전분기대비 개선 추정'라고 밝혔다.
◆ 한화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 40,000원 -> 34,000원(-15.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 김동양 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 34,000원은 2023년 08월 14일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 -15.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 01일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 34,000원을 제시하였다.
◆ 한화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,778원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 34,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 37,778원 대비 -10.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 31,000원 보다는 9.7% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 한화의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,300원 대비 -3.9% 하락하였다. 이를 통해 한화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화 리포트 주요내용
NH투자증권에서 한화(000880)에 대해 '건설, 글로벌, 모멘텀 등 친환경 및 고부가 자체 신사업 본격화로 성장성 강화 전망. 한화오션 인수, 한화에어로스페이스의 그룹 방산사업 통합 등 통해 가치상승 기대. 현 주가는 NAV 대비 56% 할인'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '3분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 17조2,972억원(+3% y-y), 4,395억원(-52% y-y)으로 시장 컨센서스 하회 추정. IFRS17 적용에 따른 보험계열사 실적변동성 확대와 한화솔루션 태양광 모듈도 부진 지속 때문. 별도 영업이익(441억원, -23% y-y)은 건설부문 지급수수료/외주비 증가 영향 지속, 모멘텀부문 태양광 업황 부진에도 모멘텀부문 이차전지 관련 매출 증가, 글로벌부문 에너지가격 상승 효과 등으로 전분기대비 개선 추정'라고 밝혔다.
◆ 한화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 40,000원 -> 34,000원(-15.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 김동양 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 34,000원은 2023년 08월 14일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 -15.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 01일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 34,000원을 제시하였다.
◆ 한화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,778원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 34,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 37,778원 대비 -10.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 31,000원 보다는 9.7% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 한화의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,300원 대비 -3.9% 하락하였다. 이를 통해 한화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.