[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 17일 효성첨단소재(298050)에 대해 '3Q23 영업이익 343억원(-30% QoQ)으로 컨센서스 하회 예상'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 610,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 63.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 효성첨단소재 리포트 주요내용
신한투자증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 '3Q23 영업이익은 343억원(-30%, 이하 QoQ)으로 컨센서스 567억원을 하회하겠음. 타이어보강재 영업이익은 147억원(-53%)으로 부진한 실적이 예상. 주력 시장인 북미/유럽의 수요 약세로 판가 하락이 지속됐으며 해외법인 재고관련 손실이 반영된 영향. 다만 최근 중국의 교체용 수요 회복세가 나타난 가운데 북미 수요도 저점에서 개선되며 시황은 점차 회복될 전망. 슈퍼섬유(탄소섬 유&아라미드) 영업이익은 194억원(-14%)이 예상되며 탄소섬유는 159억원(-17%)을 전망. 업황 호조세가 지속되고 있으나 원가 하락 및 경쟁사 공급 증가 등으로 탄소섬유 수출단가는 전기대비 6% 하락하며 일시적 둔화가 예상'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '목표주가 610,000원, 투자의견 ‘매수’를 유지. 탄소섬유 증설 공시 이후 기대감 소멸 및 본업 부진으로 주가는 고점대비 27% 하락한 상황. 그럼에도 앞당겨진 증설 계획을 통해 탄소섬유 이익 모멘텀은 점차 강해질 전망. 25년까지 영업이익은 연평균 40% 성장이 예상되며 전사 영업이익의 33%(22년 8%)를 차지하겠음. 본업의 점진적인 Bottom Out과 탄소섬유의 담보된 성장성을 감안할 경우 업사이드는 여전히 열려 있음'라고 밝혔다.
◆ 효성첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 610,000원 -> 610,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 610,000원은 2023년 07월 31일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 610,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 11일 500,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 610,000원을 제시하였다.
◆ 효성첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 599,000원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 610,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 599,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 599,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 578,333원 대비 3.6% 상승하였다. 이를 통해 효성첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 효성첨단소재 리포트 주요내용
신한투자증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 '3Q23 영업이익은 343억원(-30%, 이하 QoQ)으로 컨센서스 567억원을 하회하겠음. 타이어보강재 영업이익은 147억원(-53%)으로 부진한 실적이 예상. 주력 시장인 북미/유럽의 수요 약세로 판가 하락이 지속됐으며 해외법인 재고관련 손실이 반영된 영향. 다만 최근 중국의 교체용 수요 회복세가 나타난 가운데 북미 수요도 저점에서 개선되며 시황은 점차 회복될 전망. 슈퍼섬유(탄소섬 유&아라미드) 영업이익은 194억원(-14%)이 예상되며 탄소섬유는 159억원(-17%)을 전망. 업황 호조세가 지속되고 있으나 원가 하락 및 경쟁사 공급 증가 등으로 탄소섬유 수출단가는 전기대비 6% 하락하며 일시적 둔화가 예상'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '목표주가 610,000원, 투자의견 ‘매수’를 유지. 탄소섬유 증설 공시 이후 기대감 소멸 및 본업 부진으로 주가는 고점대비 27% 하락한 상황. 그럼에도 앞당겨진 증설 계획을 통해 탄소섬유 이익 모멘텀은 점차 강해질 전망. 25년까지 영업이익은 연평균 40% 성장이 예상되며 전사 영업이익의 33%(22년 8%)를 차지하겠음. 본업의 점진적인 Bottom Out과 탄소섬유의 담보된 성장성을 감안할 경우 업사이드는 여전히 열려 있음'라고 밝혔다.
◆ 효성첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 610,000원 -> 610,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 610,000원은 2023년 07월 31일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 610,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 11일 500,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 610,000원을 제시하였다.
◆ 효성첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 599,000원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 610,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 599,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 599,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 578,333원 대비 3.6% 상승하였다. 이를 통해 효성첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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