[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 17일 현대모비스(012330)에 대해 '3Q23 Preview: 수익성 개선의 시작'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 290,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
하이투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '2023 년 3 분기 매출액은 14.7 조원(YoY +10.8%), 영업이익은 6,774 억원(YoY +15.0%, OPM 4.6%)로 시장 기대치(14.9 조원, 6,791 억원)에 부합할 전망. 이익 규모 대비 높은 R&D 비용과 Capex 투자 비용이 여전히 수익성 개선의 폭을 제한하고 있음. 그러나 1) 전동화 부문의 흑자전환 가시화, 2) 핵심 부품 수주 확대, 3) 중국 공장 수익성 개선을 감안했을 때, 23 년 OPM 4.1% → 24 년 OPM 4.7% → 25 년 OPM 5.0%의 단계적인 수익성 회복이 가능해 보임. 특히 현대차그룹의 외형 성장에 힘입어 분기 6~7000 억 수준의 이익 레벨로 다시 돌아왔음. 그럼에도 현재 동사의 12M Fwd P/E 는 5.7 배에 불과. 여전히 낮은 Valuation 과 수익성 정상화의 신호들을 감안했을 때, 추가적인 주가 상승이 가능한 시기라는 판단'라고 분석했다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 290,000원 -> 290,000원(0.0%)
하이투자증권 조희승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2023년 09월 13일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 290,000원과 동일하다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 299,250원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 299,250원 대비 -3.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 270,000원 보다는 7.4% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 299,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 289,118원 대비 3.5% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
하이투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '2023 년 3 분기 매출액은 14.7 조원(YoY +10.8%), 영업이익은 6,774 억원(YoY +15.0%, OPM 4.6%)로 시장 기대치(14.9 조원, 6,791 억원)에 부합할 전망. 이익 규모 대비 높은 R&D 비용과 Capex 투자 비용이 여전히 수익성 개선의 폭을 제한하고 있음. 그러나 1) 전동화 부문의 흑자전환 가시화, 2) 핵심 부품 수주 확대, 3) 중국 공장 수익성 개선을 감안했을 때, 23 년 OPM 4.1% → 24 년 OPM 4.7% → 25 년 OPM 5.0%의 단계적인 수익성 회복이 가능해 보임. 특히 현대차그룹의 외형 성장에 힘입어 분기 6~7000 억 수준의 이익 레벨로 다시 돌아왔음. 그럼에도 현재 동사의 12M Fwd P/E 는 5.7 배에 불과. 여전히 낮은 Valuation 과 수익성 정상화의 신호들을 감안했을 때, 추가적인 주가 상승이 가능한 시기라는 판단'라고 분석했다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 290,000원 -> 290,000원(0.0%)
하이투자증권 조희승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2023년 09월 13일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 290,000원과 동일하다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 299,250원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 299,250원 대비 -3.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 270,000원 보다는 7.4% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 299,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 289,118원 대비 3.5% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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