[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 17일 KT(030200)에 대해 '과도한 우려는 넣어두세요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 42,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT 리포트 주요내용
신한투자증권에서 KT(030200)에 대해 '3Q23 매출액과 영업이익은 각각 6.61조원(+2.1%YoY, 이하 YoY), 3,297억원(-27.2%)으로 컨센서스(4,556억원)을 약 30% 하회할 것으로 전망. 컨센서스를 하회하는 이유는 비용 이슈로, 임단협 관련 일회성 인건비가 4분기가 아닌 3 분기에 반영되고 비용 평활화를 위한 회계적 비용이 증가하기 때문. 3분기 아쉬운 실적에도 중장기 투자 매력도는 여전히 높다고 판단. 일각의 우려와는 달리 배당이 급감할 가능성은 제한적이기 때문. 대규모 명예퇴직으로 재무부담이 존재하던 14년과는 분명히 차이가 있음. 또, 내년까지 보았을 때 타사 대비 실적 측면에서 기대해볼 요소가 상대적으로 많음. 통신 본업인 B2C 유무선 성장률이 둔화되어도 KT는 B2B 사업 경쟁력이 풍부하고 KT클라우드, KT에스테이트, 금융/미디어자회사(경기 회복 시) 등 자회사 실적 모멘텀을 기대해볼 수 있음'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '23F DPS로 22년과 동일한 1,960원을 전망하며 기대배당수익률은 5.9%다. 배당에 민감한 외국인 투자자 수급도 거버넌스 이슈가 해소되기 시작한 시점부터 매수세로 전환된 모습. 배당 급감에 대한 우려보다는 경영 공백이 해소되었다는 점, 3사중 유일하게 기말배당을 진행한다는 점에 집중할 때. 연말로 갈수록 관심이 유효함'라고 밝혔다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 42,000원 -> 42,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 김아람 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2023년 09월 01일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 42,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 09일 48,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 42,000원을 제시하였다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,167원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,167원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,867원 대비 -3.9% 하락하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT 리포트 주요내용
신한투자증권에서 KT(030200)에 대해 '3Q23 매출액과 영업이익은 각각 6.61조원(+2.1%YoY, 이하 YoY), 3,297억원(-27.2%)으로 컨센서스(4,556억원)을 약 30% 하회할 것으로 전망. 컨센서스를 하회하는 이유는 비용 이슈로, 임단협 관련 일회성 인건비가 4분기가 아닌 3 분기에 반영되고 비용 평활화를 위한 회계적 비용이 증가하기 때문. 3분기 아쉬운 실적에도 중장기 투자 매력도는 여전히 높다고 판단. 일각의 우려와는 달리 배당이 급감할 가능성은 제한적이기 때문. 대규모 명예퇴직으로 재무부담이 존재하던 14년과는 분명히 차이가 있음. 또, 내년까지 보았을 때 타사 대비 실적 측면에서 기대해볼 요소가 상대적으로 많음. 통신 본업인 B2C 유무선 성장률이 둔화되어도 KT는 B2B 사업 경쟁력이 풍부하고 KT클라우드, KT에스테이트, 금융/미디어자회사(경기 회복 시) 등 자회사 실적 모멘텀을 기대해볼 수 있음'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '23F DPS로 22년과 동일한 1,960원을 전망하며 기대배당수익률은 5.9%다. 배당에 민감한 외국인 투자자 수급도 거버넌스 이슈가 해소되기 시작한 시점부터 매수세로 전환된 모습. 배당 급감에 대한 우려보다는 경영 공백이 해소되었다는 점, 3사중 유일하게 기말배당을 진행한다는 점에 집중할 때. 연말로 갈수록 관심이 유효함'라고 밝혔다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 42,000원 -> 42,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 김아람 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2023년 09월 01일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 42,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 09일 48,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 42,000원을 제시하였다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,167원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,167원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,867원 대비 -3.9% 하락하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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