[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 키움투자자산운용은 '히어로즈 25-09 미국채권(AA-이상)액티브'를 유가증권시장에 상장한다고 16일 밝혔다.

만기인 2025년 9월 말까지 보유하면 연 5% 안팎의 만기수익률(YTM) 실현을 기대할 수 있는 상품이다.

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = [사진=키움자산운용] 2023.10.16 stpoemseok@newspim.com

'히어로즈 25-09 미국채권(AA-이상)액티브'는 만기가 2025년 9월 전후 도래하는 미국 국채와 공사채, 회사채, 달러표시채권(KP, Korean Paper) 등에 투자한다. 국제신용등급 AA-이상, 시가총액 3억달러 이상의 우량 종목만 담는다. 국제신용등급 AA-이상 채권은 국내신용등급 기준으로 환산 시 일반적으로 AA+이상으로 분류되는 우량등급 채권이다.

이 상품을 매수한 뒤 만기까지 보유했을 때 기대할 수 있는 YTM은 지난 9월 말 기준 5.35%다(기준일 예상포트폴리오 기준). 매수 이후 금리가 상승(채권가격 하락)하더라도 만기채권형 ETF의 특성 상 만기까지 보유하면 당초 투자 시점에 예상한 수익률 실현을 기대할 수 있다. 더 높아진 YTM으로 추가매수할 수도 있다. 반대로 금리가 하락(채권가격 상승)할 경우엔 만기 이전에 매도해 자본차익을 얻을 수 있다. 단, YTM은 확정수익률이 아니며 투자 시점별로 상이할 수 있다. YTM은 상품 상장 이후 자산운용사 상장지수펀드(ETF) 홈페이지를 통해 매일 공개된다.

이 상품은 환헤지를 하지 않는 환노출형이므로 미국 달러화 가치 변동을 ETF 성과에 반영한다. 원달러환율 상승(달러 강세) 시 긍정적 영향을, 하락(달러 약세) 시 부정적 영향을 받는다.

이 상품은 액티브 ETF로 블룸버그가 산출하는 비교지수 'Bloomberg USD AA3 Above Select September 2025 Maturity Index' 대비 초과성과 달성을 목표로 한다.

투자 대상 자산이 미국채권인 만기매칭형 ETF가 국내 시장에 나오는 건 이번이 처음이다. 현재 국내 시장에 출시된 만기매칭형 채권 ETF는 총 24개 종목인데, 모두 국내 국고채, 은행채, 회사채 등에 투자하는 상품이다.

또 퇴직연금 및 개인연금 계좌에서 모두 100%까지 투자할 수 있다. 연금 계좌를 통한 투자 시 세제혜택을 누릴 수 있다.

정성인 키움투자자산운용 ETF마케팅사업부장은 "변동성 높아진 시장에서 안정적인 수익을 추구하는 투자자들에 추천한다"고 말했다.  

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