[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 10일 한미약품(128940)에 대해 '3Q23 Preview: 안심되는 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 380,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
한국투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 '3분기 연결기준 매출액은 3,657억원(+6.9% YoY, +6.7% QoQ), 영업이익은 514억원(+9.8% YoY, +55.0% QoQ, OPM 14.1%)을 기록할 것으로 전망. 컨센서스 매출액 3,743억원, 영업이익 516억원에 부합하는 수준. 주요 품목인 로수젯(고지혈증), 아모잘탄 패밀리(고혈압), 에소메졸(위식도 역류질환) 등이 전년 동기 대비 10% 이상씩 고른 성장세를 보일 것. 롤베돈 매출 인식은 외형 성장에 일조할 것. 또한 롤베돈 생산 수율 안정화로 매출 원가가 낮아지며 실적 개선이 이어져 나갈 것으로 판단'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '투자의견 매수와 목표주가 380,000원(SoTP방식)을 유지. 꾸준히 실적이 개선되고 있고, 다수의 R&D 모멘텀을 바탕으로 주가 역시 우상향 하는 흐름을 예상. 또한 지난 7월 말에는 Efpeglenatide의 국내 비만 임상 3 상 진입(IND 신청) 공시가 있었음. 관련된 임상 효력 결과는 향후 주가 반등의 재료로 작용할 것. 국내 비만 환자 비율은 글로벌에 비하면 높지는 않으나, 미용 영역에서 강력한 비만 치료제 수요가 있는 것으로 판단. 자체 생산으로 경쟁 물질 대비 가격 경쟁력도 확보할 수 있을 것. 연내 임상 개시를 예상하며, 빠르면 2027년 상업화가 가능할 것'라고 밝혔다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 380,000원 -> 380,000원(0.0%)
한국투자증권 오의림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 380,000원은 2023년 07월 31일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 380,000원과 동일하다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 388,700원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 380,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 388,700원 대비 -2.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 340,000원 보다는 11.8% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 388,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 366,316원 대비 6.1% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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◆ 한미약품 리포트 주요내용
한국투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 '3분기 연결기준 매출액은 3,657억원(+6.9% YoY, +6.7% QoQ), 영업이익은 514억원(+9.8% YoY, +55.0% QoQ, OPM 14.1%)을 기록할 것으로 전망. 컨센서스 매출액 3,743억원, 영업이익 516억원에 부합하는 수준. 주요 품목인 로수젯(고지혈증), 아모잘탄 패밀리(고혈압), 에소메졸(위식도 역류질환) 등이 전년 동기 대비 10% 이상씩 고른 성장세를 보일 것. 롤베돈 매출 인식은 외형 성장에 일조할 것. 또한 롤베돈 생산 수율 안정화로 매출 원가가 낮아지며 실적 개선이 이어져 나갈 것으로 판단'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '투자의견 매수와 목표주가 380,000원(SoTP방식)을 유지. 꾸준히 실적이 개선되고 있고, 다수의 R&D 모멘텀을 바탕으로 주가 역시 우상향 하는 흐름을 예상. 또한 지난 7월 말에는 Efpeglenatide의 국내 비만 임상 3 상 진입(IND 신청) 공시가 있었음. 관련된 임상 효력 결과는 향후 주가 반등의 재료로 작용할 것. 국내 비만 환자 비율은 글로벌에 비하면 높지는 않으나, 미용 영역에서 강력한 비만 치료제 수요가 있는 것으로 판단. 자체 생산으로 경쟁 물질 대비 가격 경쟁력도 확보할 수 있을 것. 연내 임상 개시를 예상하며, 빠르면 2027년 상업화가 가능할 것'라고 밝혔다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 380,000원 -> 380,000원(0.0%)
한국투자증권 오의림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 380,000원은 2023년 07월 31일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 380,000원과 동일하다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 388,700원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 380,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 388,700원 대비 -2.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 340,000원 보다는 11.8% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 388,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 366,316원 대비 6.1% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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