[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 05일 하나머티리얼즈(166090)에 대해 'NAND Game Changer, 극저온 식각장비'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 63,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하나머티리얼즈 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 하나머티리얼즈(166090)에 대해 '2023년 6월 TEL이 2세대 극저온 식각장비를 공개. 삼성전자가 2025년 양산 예정인 V10(400단 이상) NAND 식각은 3Stack이 필요할 것으로 예상되지만 TEL의 신규 장비로는 2Stack만에 가능. 과거 삼성전자는 V6(128단) NAND 생산 시 2Stack을 사용한 경쟁사들과 달리 1Stack만에 식각하여 경쟁 우위를 누린 경험이 있어 TEL의 신규 장비를 적극 채택할 것. 또한 NAND 주요 공정인 Channel Hole Etching 장비는 램리서치의 점유율이 대부분이어서 장비 이원화의 필요성도 존재. 주요 식각 공정 내 TEL의 점유율 확대에 따른 하나머티리얼즈의 매출 성장을 예상'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2024년 실적은 매출액 3,092억원(+21.2%YoY), 영업이익 824억원(+50.7%YoY, OPM 26.7%)으로 추정. 삼성전자의 감산 규모 확대로 Ring업체들의 실적은 4Q23를 저점으로 1Q24부터 회복할 것이지만 2024년 NAND 신규 투자는 제한적일 것으로 예상하며 4Q24 이후 TEL의 장비 점유율 확대에 따른 실적 개선 폭이 더욱 클 것'라고 밝혔다.
◆ 하나머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 63,000원(최근 1년 이내 신규발행)
이베스트투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 63,000원을 제시했다.
◆ 하나머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 60,000원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 63,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 60,000원 대비 5.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 66,000원 보다는 -4.5% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 하나머티리얼즈의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 60,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,000원 대비 17.6% 상승하였다. 이를 통해 하나머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 하나머티리얼즈 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 하나머티리얼즈(166090)에 대해 '2023년 6월 TEL이 2세대 극저온 식각장비를 공개. 삼성전자가 2025년 양산 예정인 V10(400단 이상) NAND 식각은 3Stack이 필요할 것으로 예상되지만 TEL의 신규 장비로는 2Stack만에 가능. 과거 삼성전자는 V6(128단) NAND 생산 시 2Stack을 사용한 경쟁사들과 달리 1Stack만에 식각하여 경쟁 우위를 누린 경험이 있어 TEL의 신규 장비를 적극 채택할 것. 또한 NAND 주요 공정인 Channel Hole Etching 장비는 램리서치의 점유율이 대부분이어서 장비 이원화의 필요성도 존재. 주요 식각 공정 내 TEL의 점유율 확대에 따른 하나머티리얼즈의 매출 성장을 예상'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2024년 실적은 매출액 3,092억원(+21.2%YoY), 영업이익 824억원(+50.7%YoY, OPM 26.7%)으로 추정. 삼성전자의 감산 규모 확대로 Ring업체들의 실적은 4Q23를 저점으로 1Q24부터 회복할 것이지만 2024년 NAND 신규 투자는 제한적일 것으로 예상하며 4Q24 이후 TEL의 장비 점유율 확대에 따른 실적 개선 폭이 더욱 클 것'라고 밝혔다.
◆ 하나머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 63,000원(최근 1년 이내 신규발행)
이베스트투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 63,000원을 제시했다.
◆ 하나머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 60,000원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 63,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 60,000원 대비 5.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 66,000원 보다는 -4.5% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 하나머티리얼즈의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 60,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,000원 대비 17.6% 상승하였다. 이를 통해 하나머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.