[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 04일 하이트진로(000080)에 대해 '수익성 하락세 지속 전망'이라며 투자의견 'TRADING BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 21,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하이트진로 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 하이트진로(000080)에 대해 '3분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 6,624억원(+0.8% yoy), 113억원(-80.2% yoy)으로 추정되며, 컨센서스(매출액: 6,779억원, 영업이익: 387억원)를 하회할 전망. 맥주와 생수 판매 증가하며 전사 매출은 소폭 개선될 것으로 예상됨. 다만 맥아, 주정등 투입 원가 상승 부담과 맥주, 소주 마케팅 확대 기조가 이어짐에 따라 3분기도 수익성 부진은 불가피할 전망. 투자의견 Trading Buy를 유지하고 올해와 내년 추정치를 조정하며 목표주가를 21,500원으로 하향함. 원가 부담을 감내하며 마케팅을 확대함에 따라 당분간 실적 기대감이 제한적일 것이라는 기존 의견을 유지함'라고 분석했다.
◆ 하이트진로 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 23,000원 -> 21,500원(-6.5%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,500원은 2023년 08월 14일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 23,000원 대비 -6.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 15일 38,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 21,500원을 제시하였다.
◆ 하이트진로 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,917원, IBK투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 21,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 26,917원 대비 -20.1% 낮으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 22,000원 보다도 -2.3% 낮다. 이는 IBK투자증권이 하이트진로의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,636원 대비 -26.5% 하락하였다. 이를 통해 하이트진로의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 하이트진로 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 하이트진로(000080)에 대해 '3분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 6,624억원(+0.8% yoy), 113억원(-80.2% yoy)으로 추정되며, 컨센서스(매출액: 6,779억원, 영업이익: 387억원)를 하회할 전망. 맥주와 생수 판매 증가하며 전사 매출은 소폭 개선될 것으로 예상됨. 다만 맥아, 주정등 투입 원가 상승 부담과 맥주, 소주 마케팅 확대 기조가 이어짐에 따라 3분기도 수익성 부진은 불가피할 전망. 투자의견 Trading Buy를 유지하고 올해와 내년 추정치를 조정하며 목표주가를 21,500원으로 하향함. 원가 부담을 감내하며 마케팅을 확대함에 따라 당분간 실적 기대감이 제한적일 것이라는 기존 의견을 유지함'라고 분석했다.
◆ 하이트진로 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 23,000원 -> 21,500원(-6.5%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,500원은 2023년 08월 14일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 23,000원 대비 -6.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 15일 38,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 21,500원을 제시하였다.
◆ 하이트진로 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,917원, IBK투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 21,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 26,917원 대비 -20.1% 낮으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 22,000원 보다도 -2.3% 낮다. 이는 IBK투자증권이 하이트진로의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,636원 대비 -26.5% 하락하였다. 이를 통해 하이트진로의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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