[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 27일 대상(001680)에 대해 '힘들었던 소재가 바닥을 통과'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 21,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대상 리포트 주요내용
하나증권에서 대상(001680)에 대해 '① 최근 라이신 스팟 가격이 반등하고 있음. 수익성 악화로 로컬 업체들이 라이신 공장을 일부 셧다운 하면서 공급 과잉이 해소되고 있는 것으로 파악. 자국 내 공급 과잉 해소와 더불어, 계절적 성수기(국경절~춘절)에 접어든 점도 가격 상승에 긍정적으로 작용. 중국 정부의 적극적인 양돈 시장 부양 의지도 긍정적. ② 라이신 판가가 급락한 시점이 작년 하반기인 점 감안시, 베이스에 대한 부담도 낮아지기 시작함. ③ 연초 이후 글로벌 옥수수 가격이 -30% 하락. 하반기 옥수수 투입 부담이 점진적으로 경감되면서 전분당 수익성 회복도 기대할 수 있겠음'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '하반기~내년까지 실적 개선세는 이어질 것으로 전망. 2024년 연결 매출액 및 영업이 익은 각각 4조 3,303억원(YoY 4.8%), 1,441억원(YoY 23.9%)으로 추정. 별도 매출액 및 영업이익은 각각 3조 5,133억원(YoY 4.4%), 1,311억원(YoY 22.6%)으로 예상. 본업 및 연결 자회사의 고른 실적 개선을 전망. 올해 실적 저하의 원인이었던 소재 손익 회복이 전사 실적 개선을 이끌 전망. 하반기~내년 유의미한 스프레드 개선이 기대되는 업체. 현 주가는 12개월 Fwd PER 8배에 불과해 매력적인 밸류에이션을 제공'라고 밝혔다.
◆ 대상 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 21,000원 -> 21,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2023년 08월 14일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 21,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 10일 33,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 21,000원을 제시하였다.
◆ 대상 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,333원, 하나증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 21,000원은 23년 07월 17일 발표한 키움증권의 21,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 23,333원 대비 -10.0% 낮은 수준으로 대상의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,750원 대비 -18.8% 하락하였다. 이를 통해 대상의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대상 리포트 주요내용
하나증권에서 대상(001680)에 대해 '① 최근 라이신 스팟 가격이 반등하고 있음. 수익성 악화로 로컬 업체들이 라이신 공장을 일부 셧다운 하면서 공급 과잉이 해소되고 있는 것으로 파악. 자국 내 공급 과잉 해소와 더불어, 계절적 성수기(국경절~춘절)에 접어든 점도 가격 상승에 긍정적으로 작용. 중국 정부의 적극적인 양돈 시장 부양 의지도 긍정적. ② 라이신 판가가 급락한 시점이 작년 하반기인 점 감안시, 베이스에 대한 부담도 낮아지기 시작함. ③ 연초 이후 글로벌 옥수수 가격이 -30% 하락. 하반기 옥수수 투입 부담이 점진적으로 경감되면서 전분당 수익성 회복도 기대할 수 있겠음'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '하반기~내년까지 실적 개선세는 이어질 것으로 전망. 2024년 연결 매출액 및 영업이 익은 각각 4조 3,303억원(YoY 4.8%), 1,441억원(YoY 23.9%)으로 추정. 별도 매출액 및 영업이익은 각각 3조 5,133억원(YoY 4.4%), 1,311억원(YoY 22.6%)으로 예상. 본업 및 연결 자회사의 고른 실적 개선을 전망. 올해 실적 저하의 원인이었던 소재 손익 회복이 전사 실적 개선을 이끌 전망. 하반기~내년 유의미한 스프레드 개선이 기대되는 업체. 현 주가는 12개월 Fwd PER 8배에 불과해 매력적인 밸류에이션을 제공'라고 밝혔다.
◆ 대상 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 21,000원 -> 21,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2023년 08월 14일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 21,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 10일 33,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 21,000원을 제시하였다.
◆ 대상 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,333원, 하나증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 21,000원은 23년 07월 17일 발표한 키움증권의 21,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 23,333원 대비 -10.0% 낮은 수준으로 대상의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,750원 대비 -18.8% 하락하였다. 이를 통해 대상의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.