[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 25일 S-Oil(010950)에 대해 'Oil타이트한 공급 상황은 구조적'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 96,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
NH투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '8월 중 배럴당 15달러를 상회했던 정제마진은 가솔린 비수기 진입 및 중국의 수출 확대로 하향 안정화되겠으나, OPEC+의 감축 기조, 여전히 더딘 석유 관련 투자, 갈 수록 낮아지는 미국의 공급 확대 여력 등 타이트한 공급 상황에 주목. EIA는 2023년과 2024년 글로벌 석유 수요 증가량을 각각 181만b/d, 136만b/d로전망하는데, 유의미한 정제설비 증설은 2023년 130만b/d, 2024년 80만b/d에불과한 것으로 파악. 2024년에도 과거 평균(2010~2021년 5.5달러) 대비 높은7~8달러 수준의 정제마진 레벨 지속 가능할 것.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '3분기 매출액 9.7조원(+24.4% q-q), 영업이익 9,220억원(+2,432% q-q, 영업이익률 9.5%) 기록하며 시장 컨센서스 크게 상회할 전망'라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 96,000원 -> 96,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 최영광 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 96,000원은 2023년 07월 31일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 96,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 04일 115,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 06월 26일 최저 목표가인 90,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 96,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 98,294원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 96,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 98,294원 대비 -2.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 74,000원 보다는 29.7% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 98,294원은 직전 6개월 평균 목표가였던 118,471원 대비 -17.0% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
NH투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '8월 중 배럴당 15달러를 상회했던 정제마진은 가솔린 비수기 진입 및 중국의 수출 확대로 하향 안정화되겠으나, OPEC+의 감축 기조, 여전히 더딘 석유 관련 투자, 갈 수록 낮아지는 미국의 공급 확대 여력 등 타이트한 공급 상황에 주목. EIA는 2023년과 2024년 글로벌 석유 수요 증가량을 각각 181만b/d, 136만b/d로전망하는데, 유의미한 정제설비 증설은 2023년 130만b/d, 2024년 80만b/d에불과한 것으로 파악. 2024년에도 과거 평균(2010~2021년 5.5달러) 대비 높은7~8달러 수준의 정제마진 레벨 지속 가능할 것.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '3분기 매출액 9.7조원(+24.4% q-q), 영업이익 9,220억원(+2,432% q-q, 영업이익률 9.5%) 기록하며 시장 컨센서스 크게 상회할 전망'라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 96,000원 -> 96,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 최영광 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 96,000원은 2023년 07월 31일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 96,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 04일 115,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 06월 26일 최저 목표가인 90,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 96,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 98,294원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 96,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 98,294원 대비 -2.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 74,000원 보다는 29.7% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 98,294원은 직전 6개월 평균 목표가였던 118,471원 대비 -17.0% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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