◆ 티에스아이 리포트 주요내용
신한투자증권에서 티에스아이(277880)에 대해 '3Q23 Ultium Cells 등 북미 JV 추정 물량 연이은 수주. 전방 수요 및 정책 환경 변동성 속에서도 고객 다변화로 방어. 시장과 섹터 멀티플 하락 영향 불가피하나 개별 모멘텀 충분'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3Q23과 4Q23 각각 매출액 519억 원(+21% QoQ, +135% YoY), 722억원(+39% QoQ, +81% YoY)으로 추정. 2023년 믹싱시스템 추정 신규 수주액은 3,189억원. 리드타임을 고려 시 2024년 매출액 3,283억원(+% YoY)을 전망'라고 밝혔다.
◆ 티에스아이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 19,000원 -> 16,500원(-13.2%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 심원용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,500원은 2023년 07월 19일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 19,000원 대비 -13.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 19일 19,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 16,500원을 제시하였다.
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