[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 20일 HL만도(204320)에 대해 '인도시장에서의 탄탄한 입지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HL만도 리포트 주요내용
키움증권에서 HL만도(204320)에 대해 '2023 Kiwoom Corporate Day에서 올해 매출 및 이익에 대해 모두 상저하고 흐름을 기대하고 있음을 투자자들과 소통했음. 2분기 말 기준 수주잔고는 약 51조 원. 고객사별: 현대차그룹 41%, 북미 고객사 26%, 중국 고객사 16%, 기타 17% / 제품별: 제동 33%, 조향 33%, 서스펜션 17%, HL Klemove 17%로 구성. 다만 단기 주가 측면에서는 오히려 인도시장 신규 수주에 따른 중장기 성장이 확인될 필요가 있음'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '3Q23 실적은 매출액 2.2조 원(+9.5% YoY, +4.5% QoQ), 영업이익 877억 원(+14.5% YoY, +13.9% QoQ)을 기록하며 시장 기대치(매출액 2.1조원, 영업이익 895억 원)에 부합할 전망. 2Q23부터 확인되기 시작한 현대 차그룹향 연결 매출 의존도 50% 하회 추세가 하반기에도 지속되며 영업이익률 기초체력은 비로소 4%대로 올라설 것으로 기대'라고 밝혔다.
◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 65,000원 -> 60,000원(-7.7%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 신윤철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2023년 07월 27일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 65,000원 대비 -7.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 28일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 04월 04일 최저 목표가인 57,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 60,000원을 제시하였다.
◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,053원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,053원 대비 -6.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 58,000원 보다는 3.4% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 HL만도의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,053원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,643원 대비 -3.9% 하락하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HL만도 리포트 주요내용
키움증권에서 HL만도(204320)에 대해 '2023 Kiwoom Corporate Day에서 올해 매출 및 이익에 대해 모두 상저하고 흐름을 기대하고 있음을 투자자들과 소통했음. 2분기 말 기준 수주잔고는 약 51조 원. 고객사별: 현대차그룹 41%, 북미 고객사 26%, 중국 고객사 16%, 기타 17% / 제품별: 제동 33%, 조향 33%, 서스펜션 17%, HL Klemove 17%로 구성. 다만 단기 주가 측면에서는 오히려 인도시장 신규 수주에 따른 중장기 성장이 확인될 필요가 있음'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '3Q23 실적은 매출액 2.2조 원(+9.5% YoY, +4.5% QoQ), 영업이익 877억 원(+14.5% YoY, +13.9% QoQ)을 기록하며 시장 기대치(매출액 2.1조원, 영업이익 895억 원)에 부합할 전망. 2Q23부터 확인되기 시작한 현대 차그룹향 연결 매출 의존도 50% 하회 추세가 하반기에도 지속되며 영업이익률 기초체력은 비로소 4%대로 올라설 것으로 기대'라고 밝혔다.
◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 65,000원 -> 60,000원(-7.7%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 신윤철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2023년 07월 27일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 65,000원 대비 -7.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 28일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 04월 04일 최저 목표가인 57,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 60,000원을 제시하였다.
◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,053원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,053원 대비 -6.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 58,000원 보다는 3.4% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 HL만도의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,053원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,643원 대비 -3.9% 하락하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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