[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 20일 PI첨단소재(178920)에 대해 '3Q23 실적도 부진하나, 역발상이 필요한 시점'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 38,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ PI첨단소재 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 PI첨단소재(178920)에 대해 '3Q23 매출액은 673억원(12%QoQ, -4%YoY), 영업이익은 61억원(148%QoQ, -57%YoY), 영업이익률 9.1%로 예상, 현재 시장 컨센서스를 크게 하회할 전망. 실적 부진에도 주가는 이미 역사적 저평가 영역에 있음. 중화권 모바일 수요 회복 여부가 변수이나, 최근 중국의 경기 부양과 고객사들의 재고 조정 기간을 고려할 때 반전 기회도 조심스럽게 예상. 또한 미국 IRA 수혜도 4Q23부터 나타나기 시작함. 실적 하향조정으로 목표주가를 38,000원으로 하향조정하나 투자의견 매수를 유지'라고 분석했다.
◆ PI첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 43,000원 -> 38,000원(-11.6%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2023년 07월 25일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 43,000원 대비 -11.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 26일 43,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 38,000원을 제시하였다.
◆ PI첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,545원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 41,545원 대비 -8.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 30,000원 보다는 26.7% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 PI첨단소재의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,900원 대비 -3.2% 하락하였다. 이를 통해 PI첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ PI첨단소재 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 PI첨단소재(178920)에 대해 '3Q23 매출액은 673억원(12%QoQ, -4%YoY), 영업이익은 61억원(148%QoQ, -57%YoY), 영업이익률 9.1%로 예상, 현재 시장 컨센서스를 크게 하회할 전망. 실적 부진에도 주가는 이미 역사적 저평가 영역에 있음. 중화권 모바일 수요 회복 여부가 변수이나, 최근 중국의 경기 부양과 고객사들의 재고 조정 기간을 고려할 때 반전 기회도 조심스럽게 예상. 또한 미국 IRA 수혜도 4Q23부터 나타나기 시작함. 실적 하향조정으로 목표주가를 38,000원으로 하향조정하나 투자의견 매수를 유지'라고 분석했다.
◆ PI첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 43,000원 -> 38,000원(-11.6%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2023년 07월 25일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 43,000원 대비 -11.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 26일 43,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 38,000원을 제시하였다.
◆ PI첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,545원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 41,545원 대비 -8.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 30,000원 보다는 26.7% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 PI첨단소재의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,900원 대비 -3.2% 하락하였다. 이를 통해 PI첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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