[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 18일 SK(034730)에 대해 '유가상승으로 찐 LNG 기업의 히든밸류 레벨업'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 58.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK 리포트 주요내용
하이투자증권에서 SK(034730)에 대해 '올해 유가상승으로 인하여 LNG트레이딩 및 전력부문 수익성 개선될 듯 ⇒ LNG 밸류체인의 히든밸류 레벨업 되면서 동사 주가 상승 모멘텀으로 작용할 듯. 유가상승에 따른 LNG 가격 상승으로 2021 년 이후 SMP 가 강세를 보이고 있는 가운데, 직도입 LNG 의 가격경쟁력, 해외 가스전의 채산성 개선 등을 통해 영업이익 규모가 증가하고 있음. 특히, 지난해의 경우 SK E&S 의 LNG 도입가격 및 생산원가 대비 LNG 현물가격이 급격하게 상승함에 따라 수직계열화된 LNG 밸류체인 전반에 긍정적인 영향을 미치면서 영업이익 14,191 억원, EBITDA 19,331 억원을 기록하였음. 올해의 경우도 하반기에 여주발전소 가동이 본격화 되는 환경하에서 유가상승으로 인한 LNG 가격 상승이 예상되면서 LNG 트레이딩 및 전력부문의 수익성 개선이 기대됨. 이와 같이 유가상승으로 수직계열화된 LNG 밸류체인 히든밸류가 레벨업 되면서 동사 주가 상승 모멘텀으로 작용할 수 있을 것임'라고 분석했다.
◆ SK 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 이상헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2023년 03월 24일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 09월 19일 360,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 240,000원을 제시하였다.
◆ SK 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 247,000원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 247,000원 대비 -2.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 210,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 SK의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 247,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 339,500원 대비 -27.2% 하락하였다. 이를 통해 SK의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK 리포트 주요내용
하이투자증권에서 SK(034730)에 대해 '올해 유가상승으로 인하여 LNG트레이딩 및 전력부문 수익성 개선될 듯 ⇒ LNG 밸류체인의 히든밸류 레벨업 되면서 동사 주가 상승 모멘텀으로 작용할 듯. 유가상승에 따른 LNG 가격 상승으로 2021 년 이후 SMP 가 강세를 보이고 있는 가운데, 직도입 LNG 의 가격경쟁력, 해외 가스전의 채산성 개선 등을 통해 영업이익 규모가 증가하고 있음. 특히, 지난해의 경우 SK E&S 의 LNG 도입가격 및 생산원가 대비 LNG 현물가격이 급격하게 상승함에 따라 수직계열화된 LNG 밸류체인 전반에 긍정적인 영향을 미치면서 영업이익 14,191 억원, EBITDA 19,331 억원을 기록하였음. 올해의 경우도 하반기에 여주발전소 가동이 본격화 되는 환경하에서 유가상승으로 인한 LNG 가격 상승이 예상되면서 LNG 트레이딩 및 전력부문의 수익성 개선이 기대됨. 이와 같이 유가상승으로 수직계열화된 LNG 밸류체인 히든밸류가 레벨업 되면서 동사 주가 상승 모멘텀으로 작용할 수 있을 것임'라고 분석했다.
◆ SK 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 이상헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2023년 03월 24일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 09월 19일 360,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 240,000원을 제시하였다.
◆ SK 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 247,000원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 247,000원 대비 -2.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 210,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 SK의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 247,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 339,500원 대비 -27.2% 하락하였다. 이를 통해 SK의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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