[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 15일 와이솔(122990)에 대해 '최악은 지나갔다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 59.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 와이솔 리포트 주요내용
KB증권에서 와이솔(122990)에 대해 '2023년 3분기 실적은 매출액 886억원(+19% YoY), 영업이익 34억원(흑자전환, 영업이익률 3.8%)으로 추정. ① RF 모듈의 주요 소재인 IC 소자의 내재화 비중(올해 50~60% 수준)이 상승하는 가운데, 2022년 실적(연간 영업적자 130억원, 영업이익률 -3.8%)에 부담 요인으로 작용했던 IC 소자의 가격도 하락함에 따라 수익성 개선 흐름이 나타나고 있음. ② 장기간 지속되었던 전방 고객사들의 재고 조정이 종료될 조짐을 보이고 있음. 와이솔의 RF 필터(SAW 필터 등)는 삼성전자와 중화권 기업들(3Q23 매출 비중 55:45 추정)의 스마트폰에 공급되고 있음. 전방 수요는 여전히 부진한 상황이지만, 올해 하반기에는 바닥을 다지고, 2024년 상반기에는 반등하는 흐름이 예상'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '와이솔의 주가는 최근 1년간 22% 하락했는데, 전방 수요 부진에 따른 실적 악화 우려가 반영되었기 때문. 하지만 실적과 주가의 하락 폭이 컸던 만큼 향후 중국 경기 회복에 따른 중화권 기업들의 스마트폰 부품 수요가 반등할 경우 와이솔의 실적 개선 및 주가 상승 흐름도 강하게 나타날 것으로 기대'라고 밝혔다.
◆ 와이솔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 10,000원 -> 10,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2023년 03월 16일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 10,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 09월 21일 11,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 10,000원을 제시하였다.
◆ 와이솔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,200원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 10,000원은 23년 08월 31일 발표한 하이투자증권의 10,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 9,200원 대비 8.7% 높은 수준으로 와이솔의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,833원 대비 -6.4% 하락하였다. 이를 통해 와이솔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 와이솔 리포트 주요내용
KB증권에서 와이솔(122990)에 대해 '2023년 3분기 실적은 매출액 886억원(+19% YoY), 영업이익 34억원(흑자전환, 영업이익률 3.8%)으로 추정. ① RF 모듈의 주요 소재인 IC 소자의 내재화 비중(올해 50~60% 수준)이 상승하는 가운데, 2022년 실적(연간 영업적자 130억원, 영업이익률 -3.8%)에 부담 요인으로 작용했던 IC 소자의 가격도 하락함에 따라 수익성 개선 흐름이 나타나고 있음. ② 장기간 지속되었던 전방 고객사들의 재고 조정이 종료될 조짐을 보이고 있음. 와이솔의 RF 필터(SAW 필터 등)는 삼성전자와 중화권 기업들(3Q23 매출 비중 55:45 추정)의 스마트폰에 공급되고 있음. 전방 수요는 여전히 부진한 상황이지만, 올해 하반기에는 바닥을 다지고, 2024년 상반기에는 반등하는 흐름이 예상'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '와이솔의 주가는 최근 1년간 22% 하락했는데, 전방 수요 부진에 따른 실적 악화 우려가 반영되었기 때문. 하지만 실적과 주가의 하락 폭이 컸던 만큼 향후 중국 경기 회복에 따른 중화권 기업들의 스마트폰 부품 수요가 반등할 경우 와이솔의 실적 개선 및 주가 상승 흐름도 강하게 나타날 것으로 기대'라고 밝혔다.
◆ 와이솔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 10,000원 -> 10,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2023년 03월 16일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 10,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 09월 21일 11,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 10,000원을 제시하였다.
◆ 와이솔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,200원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 10,000원은 23년 08월 31일 발표한 하이투자증권의 10,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 9,200원 대비 8.7% 높은 수준으로 와이솔의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,833원 대비 -6.4% 하락하였다. 이를 통해 와이솔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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