[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 16일 대원제약(003220)에 대해 '엔데믹에도 호실적 유지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 22,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대원제약 리포트 주요내용
현대차증권에서 대원제약(003220)에 대해 '엔데믹에도 분기 최대 실적, 코대원 실적도 역대 최대로 하반기도 코로나19 재유행으로 긍정적. 경쟁사 내분비계(당뇨 관련 질환) 개량신약의 연속 출시로 치열한 시장 속 비만치료제로 떠오른다. 주가전망 및 Valuation. 엔데믹에 따른 매출액 역성장 우려있었으나 지속적인 호실적, 하반기에도 코대원과 펠루비 제품의 매출이 지속적 호실적을 견인할 예정이며 연간 매출액 최초 5,000억원 초과하는 시점.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사 2분기 실적 연결기준 매출액 1,330억원(YoY +13.7%, QoQ +7.2%), 영업이익 101억원 (YoY -1.3%, QoQ +12.0%, OPM 7.6%)로 매출액은 당사 추정치 상회, 영업이익은 소폭 하회. 2분기 진해거담제 코대원 시리즈와 펠루비 시리즈에서 높은 4, 5월 처방액 증가추세가 매출액 증가로 이어졌으나 광고선전비, 인건비, 지급수수료등의 증가로 영업이익은 소폭 하회.'라고 밝혔다.
◆ 대원제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 22,000원 -> 22,000원(0.0%)
현대차증권 엄민용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2023년 05월 16일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 22,000원과 동일하다.
◆ 대원제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,000원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 21,000원 대비 4.8% 높으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 21,000원 보다도 4.8% 높다. 이는 현대차증권이 대원제약의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,400원 대비 -10.3% 하락하였다. 이를 통해 대원제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대원제약 리포트 주요내용
현대차증권에서 대원제약(003220)에 대해 '엔데믹에도 분기 최대 실적, 코대원 실적도 역대 최대로 하반기도 코로나19 재유행으로 긍정적. 경쟁사 내분비계(당뇨 관련 질환) 개량신약의 연속 출시로 치열한 시장 속 비만치료제로 떠오른다. 주가전망 및 Valuation. 엔데믹에 따른 매출액 역성장 우려있었으나 지속적인 호실적, 하반기에도 코대원과 펠루비 제품의 매출이 지속적 호실적을 견인할 예정이며 연간 매출액 최초 5,000억원 초과하는 시점.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사 2분기 실적 연결기준 매출액 1,330억원(YoY +13.7%, QoQ +7.2%), 영업이익 101억원 (YoY -1.3%, QoQ +12.0%, OPM 7.6%)로 매출액은 당사 추정치 상회, 영업이익은 소폭 하회. 2분기 진해거담제 코대원 시리즈와 펠루비 시리즈에서 높은 4, 5월 처방액 증가추세가 매출액 증가로 이어졌으나 광고선전비, 인건비, 지급수수료등의 증가로 영업이익은 소폭 하회.'라고 밝혔다.
◆ 대원제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 22,000원 -> 22,000원(0.0%)
현대차증권 엄민용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2023년 05월 16일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 22,000원과 동일하다.
◆ 대원제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,000원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 21,000원 대비 4.8% 높으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 21,000원 보다도 4.8% 높다. 이는 현대차증권이 대원제약의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,400원 대비 -10.3% 하락하였다. 이를 통해 대원제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.