[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 04일 KT&G(033780)에 대해 '어려운 대외환경에도 해외 성과 확대 긍정적'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
하이투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 '2Q23 Review: 아쉬운 원가부담과 부동산 베이스효과로 시장기대치 하회. 원가상승, 부동산수익 축소가 23 년 영업실적에 대한 눈높이를 낮추는 시점이라는 측면에서의 아쉬움이 존재하나, 국내·외 담배시장의 무게중심이 일반 궐련에서 궐련형 전자담배로 이동하는 상황에 대한 KT&G 의 빠른 사업구조적 대응 및 대외변수 악화와 관련한 상대적 안정성까지 감안한다면 영업실적 관련 우려는 베이스효과 마무리와 함께 축소될 전망.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 'KT&G 2Q23 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 1 조 3,360 억원 (-5.7% YoY), 2,429 억원 (-25.9% YoY)을 기록. 국내외 일반담배의 견조한 흐름과 NGP 물량 성장에도 불구하고 원부재료 상승 및 개별, 연결법인 부동산 사업개발 종료에 따른 영업실적 제외 영향, 해외법인 세율구간 변경 등이 반영되면서 영업이익은 시장 눈높이를 하회.'라고 밝혔다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
하이투자증권 이경신 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 07월 04일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 08일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 11월 30일 최고 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 110,000원을 제시하였다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 108,077원, 하이투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 108,077원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 108,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 115,182원 대비 -6.2% 하락하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
하이투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 '2Q23 Review: 아쉬운 원가부담과 부동산 베이스효과로 시장기대치 하회. 원가상승, 부동산수익 축소가 23 년 영업실적에 대한 눈높이를 낮추는 시점이라는 측면에서의 아쉬움이 존재하나, 국내·외 담배시장의 무게중심이 일반 궐련에서 궐련형 전자담배로 이동하는 상황에 대한 KT&G 의 빠른 사업구조적 대응 및 대외변수 악화와 관련한 상대적 안정성까지 감안한다면 영업실적 관련 우려는 베이스효과 마무리와 함께 축소될 전망.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 'KT&G 2Q23 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 1 조 3,360 억원 (-5.7% YoY), 2,429 억원 (-25.9% YoY)을 기록. 국내외 일반담배의 견조한 흐름과 NGP 물량 성장에도 불구하고 원부재료 상승 및 개별, 연결법인 부동산 사업개발 종료에 따른 영업실적 제외 영향, 해외법인 세율구간 변경 등이 반영되면서 영업이익은 시장 눈높이를 하회.'라고 밝혔다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
하이투자증권 이경신 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 07월 04일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 08일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 11월 30일 최고 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 110,000원을 제시하였다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 108,077원, 하이투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 108,077원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 108,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 115,182원 대비 -6.2% 하락하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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