[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 03일 카카오게임즈(293490)에 대해 '서서히 좋아지겠지만 밸류 부담 여전'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 42,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 카카오게임즈 리포트 주요내용
현대차증권에서 카카오게임즈(293490)에 대해 '낮아진 전망치를 재차 하회한 부진한 2분기 실적 기록. 3분기 오딘 & 아레스 효과로 매출 및 이익 개선 기대되나 시장 기대에는 못 미칠 것. 2024년 라이온하트 신작 & 아키에이지 워 2 론칭으로 또 한 번의 도약을 꿈 꿈. 이익의 상저하고 패턴은 확실시되지만, 하반기 신작 2종이 모두 퍼블리싱 라인업이므로 이익 개선 폭이 드라마틱하게 나타나긴 어렵다고 판단함.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사 2분기 매출액은 2,711억원(YoY -20.0%), 영업이익 265억원(YoY -67.3%)으로 당사 전망치 대비 각각 5.5%, 20.2% 하회한 부진한 실적을 기록. 매출 급감은 오딘의 하향 안정화 속 신작 아키에이지 워 흥행이 기대치를 밑돌며 모바일 매출이 YoY -19.3% 감소한 점에 기인. 특히, 아키에이지 워 온분기 반영 및 우마무스메 매출 반등에도 전년동기 오딘 대만 매출 역기저로 매출이 급감한 점은 오딘 의존도가 여전히 절대적임을 방증. 영업이익도 마진율이 높은 오딘 매출이 감소함에 따라 67% 급감하였고, 영업이익률은 9.8%(YoY -14.1%p)에 그침.
'라고 밝혔다.
◆ 카카오게임즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 42,000원 -> 42,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2023년 07월 05일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 42,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 04일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 42,000원을 제시하였다.
◆ 카카오게임즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,500원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 40,500원 대비 3.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 55,000원 보다는 -23.6% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 카카오게임즈의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,625원 대비 -24.5% 하락하였다. 이를 통해 카카오게임즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 카카오게임즈 리포트 주요내용
현대차증권에서 카카오게임즈(293490)에 대해 '낮아진 전망치를 재차 하회한 부진한 2분기 실적 기록. 3분기 오딘 & 아레스 효과로 매출 및 이익 개선 기대되나 시장 기대에는 못 미칠 것. 2024년 라이온하트 신작 & 아키에이지 워 2 론칭으로 또 한 번의 도약을 꿈 꿈. 이익의 상저하고 패턴은 확실시되지만, 하반기 신작 2종이 모두 퍼블리싱 라인업이므로 이익 개선 폭이 드라마틱하게 나타나긴 어렵다고 판단함.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사 2분기 매출액은 2,711억원(YoY -20.0%), 영업이익 265억원(YoY -67.3%)으로 당사 전망치 대비 각각 5.5%, 20.2% 하회한 부진한 실적을 기록. 매출 급감은 오딘의 하향 안정화 속 신작 아키에이지 워 흥행이 기대치를 밑돌며 모바일 매출이 YoY -19.3% 감소한 점에 기인. 특히, 아키에이지 워 온분기 반영 및 우마무스메 매출 반등에도 전년동기 오딘 대만 매출 역기저로 매출이 급감한 점은 오딘 의존도가 여전히 절대적임을 방증. 영업이익도 마진율이 높은 오딘 매출이 감소함에 따라 67% 급감하였고, 영업이익률은 9.8%(YoY -14.1%p)에 그침.
'라고 밝혔다.
◆ 카카오게임즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 42,000원 -> 42,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2023년 07월 05일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 42,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 04일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 42,000원을 제시하였다.
◆ 카카오게임즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,500원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 40,500원 대비 3.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 55,000원 보다는 -23.6% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 카카오게임즈의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,625원 대비 -24.5% 하락하였다. 이를 통해 카카오게임즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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