[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 03일 카카오게임즈(293490)에 대해 '2024년 신작 구체화가 필요한 시점'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 34,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 8.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 카카오게임즈 리포트 주요내용
유진투자증권에서 카카오게임즈(293490)에 대해 '2분기 매출액 2,711억원, 영업이익 265억원 기록. 동사 추정치(331억원)및 컨센서스(343억원) 하회. 3월 말 출시한 '아키에이지 워'가 2분기 온기 반영됐지만, 오딘과 에버소울의 부진으로 효과가 기대에 못 미침. 기타매출은 경기 침체 영향이 지속되며 부진한 실적 기록. 외형성장 대신 수익성 방어에 집중할 것을 밝혀 향후 성장률 둔화는 불가피할 것으로 전망. 영업비용에서는 개발 인력 확충으로 인건비 증가, 마케팅비는 연이은 신작 출시에도 전분기와 유사한 수준 기록'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '3분기 모바일 매출은 신작 '아레스'의 양호한 초기 성과와 '오딘'의 반등 성공으로 전분기 대비 증가할 것으로 전망. 다만 기존 게임 매출 하향과 더불어 4분기 출시 예정인 '가디스오더'로는 큰 폭의 실적 개선 이루기 쉽지 않을 것. 결국 내년도 신작 라인업의 구체화에 따라 실적 전망 및 주가가 반응할 것이나 아직까지 구체화 시점은 불투명. 투자의견과 목표주가 각각 HOLD 및 34,000원으로 하향'라고 밝혔다.
◆ 카카오게임즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 48,000원 -> 34,000원(-29.2%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 정의훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 34,000원은 2023년 05월 31일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 48,000원 대비 -29.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 04일 69,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 34,000원을 제시하였다.
◆ 카카오게임즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,714원, 유진투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 34,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 41,714원 대비 -18.5% 낮으며, 유진투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 35,000원 보다도 -2.9% 낮다. 이는 유진투자증권이 카카오게임즈의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,625원 대비 -22.2% 하락하였다. 이를 통해 카카오게임즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 카카오게임즈 리포트 주요내용
유진투자증권에서 카카오게임즈(293490)에 대해 '2분기 매출액 2,711억원, 영업이익 265억원 기록. 동사 추정치(331억원)및 컨센서스(343억원) 하회. 3월 말 출시한 '아키에이지 워'가 2분기 온기 반영됐지만, 오딘과 에버소울의 부진으로 효과가 기대에 못 미침. 기타매출은 경기 침체 영향이 지속되며 부진한 실적 기록. 외형성장 대신 수익성 방어에 집중할 것을 밝혀 향후 성장률 둔화는 불가피할 것으로 전망. 영업비용에서는 개발 인력 확충으로 인건비 증가, 마케팅비는 연이은 신작 출시에도 전분기와 유사한 수준 기록'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '3분기 모바일 매출은 신작 '아레스'의 양호한 초기 성과와 '오딘'의 반등 성공으로 전분기 대비 증가할 것으로 전망. 다만 기존 게임 매출 하향과 더불어 4분기 출시 예정인 '가디스오더'로는 큰 폭의 실적 개선 이루기 쉽지 않을 것. 결국 내년도 신작 라인업의 구체화에 따라 실적 전망 및 주가가 반응할 것이나 아직까지 구체화 시점은 불투명. 투자의견과 목표주가 각각 HOLD 및 34,000원으로 하향'라고 밝혔다.
◆ 카카오게임즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 48,000원 -> 34,000원(-29.2%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 정의훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 34,000원은 2023년 05월 31일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 48,000원 대비 -29.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 04일 69,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 34,000원을 제시하였다.
◆ 카카오게임즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,714원, 유진투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 34,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 41,714원 대비 -18.5% 낮으며, 유진투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 35,000원 보다도 -2.9% 낮다. 이는 유진투자증권이 카카오게임즈의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,625원 대비 -22.2% 하락하였다. 이를 통해 카카오게임즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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