[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 03일 SK이노베이션(096770)에 대해 'Ford 생산량 증가로 SK온 흑전 가능성 점증'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
하나증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '8/1일 Ford는 미시간 Rouge Electric Vehicle Center가 설비 3배 확장(5만대→15만대) 및 페이스리프트를 마치고 F-150 Lightning에 대한 생산을 6주 만에 재개한다고 밝혔음. Ford의 계획에 따르면 2H23 생산량은 5.2만대, 판매량은 3.8만대 수준으로 1H23 대비 3~4배 증가가 예상. 최근 전기차 시장의 경쟁 심화 등에 따른 배터리 수요에 대한 의문에도 불구, SK이노베이션(SK온)의 주가 영향은 제한적. 이미 회사의 수익성과 AMPC 반영 규모, 적정 시총에 대한 시장의 눈높이가 낮으며, 이는 시장 수요보다 수율/가동률 등 배터리 사업 능력에 대한 의심 때문. 이는 역설적으로 자체적인 수율/가동률 개선 시 과도하게 낮아진 시장의 눈높이가 상향될 수 있다는 의미. 조지아 공장 수율 개선 과정에서 전방 고객사의 특정 모델에 대한 전망치가 긍정적으로 제시되었으며, 마침 양극재 등 원료 가격도 하락 중. 출하량 증가에 따른 AMPC의 대폭 상향도 가능해 보임. 회사의 가이던스 'SK온 2024년 영업이익 흑전'이 가까워 오고 있음 '라고 분석했다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 260,000원 -> 260,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2023년 07월 31일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 260,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 04일 230,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 01월 09일 최저 목표가인 190,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 260,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 243,100원, 하나증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 243,100원 대비 7.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 300,000원 보다는 -13.3% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 243,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 240,867원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
하나증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '8/1일 Ford는 미시간 Rouge Electric Vehicle Center가 설비 3배 확장(5만대→15만대) 및 페이스리프트를 마치고 F-150 Lightning에 대한 생산을 6주 만에 재개한다고 밝혔음. Ford의 계획에 따르면 2H23 생산량은 5.2만대, 판매량은 3.8만대 수준으로 1H23 대비 3~4배 증가가 예상. 최근 전기차 시장의 경쟁 심화 등에 따른 배터리 수요에 대한 의문에도 불구, SK이노베이션(SK온)의 주가 영향은 제한적. 이미 회사의 수익성과 AMPC 반영 규모, 적정 시총에 대한 시장의 눈높이가 낮으며, 이는 시장 수요보다 수율/가동률 등 배터리 사업 능력에 대한 의심 때문. 이는 역설적으로 자체적인 수율/가동률 개선 시 과도하게 낮아진 시장의 눈높이가 상향될 수 있다는 의미. 조지아 공장 수율 개선 과정에서 전방 고객사의 특정 모델에 대한 전망치가 긍정적으로 제시되었으며, 마침 양극재 등 원료 가격도 하락 중. 출하량 증가에 따른 AMPC의 대폭 상향도 가능해 보임. 회사의 가이던스 'SK온 2024년 영업이익 흑전'이 가까워 오고 있음 '라고 분석했다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 260,000원 -> 260,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2023년 07월 31일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 260,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 04일 230,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 01월 09일 최저 목표가인 190,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 260,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 243,100원, 하나증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 243,100원 대비 7.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 300,000원 보다는 -13.3% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 243,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 240,867원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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