[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 31일 효성첨단소재(298050)에 대해 '멈출 수 없는 탄소섬유 성장가도'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 610,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 효성첨단소재 리포트 주요내용
신한투자증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 '2Q23 영업이익 486억원(-28% QoQ)으로 컨센서스 하회. 본업 부진에도 탄소섬유 중심의 슈퍼섬유 실적 호조세 지속. 본업의 부진은 아쉬우나 탄소섬유 이익 모멘텀은 강해지며 주가 재평가는 지속되겠음. 탄소섬유 영업이익은 25년까지 연평균 43% 성장이 기대되며 전사 영업이익의 33%(22년 8%)를 차지하겠음. 현재 탄소섬유 가치(1.6조원)와향후 확대될 부분까지 감안할 경우 업사이드 포텐셜은 열려 있음.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q23 영업이익은 486억원(-28%, 이하 QoQ)으로 컨센서스 540억원을 하회. 타어보강재 영업이익은 313억원(-30%)으로 부진한 실적을 기록. 신차용 타이어 수요 회복세에도 여전히 부진한 교체용 수요로 판가와 판매량이 둔화된 영향. 기타 사업부는 스판덱스 시황 약세 영향으로 적자전환. 슈퍼섬유(탄소섬유&아라미드) 영업이익은 227억원(+76%)으로 실적 호조세가 지속. 탄소섬유 매출액과 영업이익과 전기대비 각각 30%, 116% 증가했으며 영업이익률은 30%를 넘은 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 효성첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 610,000원 -> 610,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 610,000원은 2023년 06월 13일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 610,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 11일 500,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 610,000원을 제시하였다.
◆ 효성첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 591,000원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 610,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 591,000원 대비 3.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 640,000원 보다는 -4.7% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 효성첨단소재의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 591,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 496,000원 대비 19.2% 상승하였다. 이를 통해 효성첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 효성첨단소재 리포트 주요내용
신한투자증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 '2Q23 영업이익 486억원(-28% QoQ)으로 컨센서스 하회. 본업 부진에도 탄소섬유 중심의 슈퍼섬유 실적 호조세 지속. 본업의 부진은 아쉬우나 탄소섬유 이익 모멘텀은 강해지며 주가 재평가는 지속되겠음. 탄소섬유 영업이익은 25년까지 연평균 43% 성장이 기대되며 전사 영업이익의 33%(22년 8%)를 차지하겠음. 현재 탄소섬유 가치(1.6조원)와향후 확대될 부분까지 감안할 경우 업사이드 포텐셜은 열려 있음.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q23 영업이익은 486억원(-28%, 이하 QoQ)으로 컨센서스 540억원을 하회. 타어보강재 영업이익은 313억원(-30%)으로 부진한 실적을 기록. 신차용 타이어 수요 회복세에도 여전히 부진한 교체용 수요로 판가와 판매량이 둔화된 영향. 기타 사업부는 스판덱스 시황 약세 영향으로 적자전환. 슈퍼섬유(탄소섬유&아라미드) 영업이익은 227억원(+76%)으로 실적 호조세가 지속. 탄소섬유 매출액과 영업이익과 전기대비 각각 30%, 116% 증가했으며 영업이익률은 30%를 넘은 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 효성첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 610,000원 -> 610,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 610,000원은 2023년 06월 13일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 610,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 11일 500,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 610,000원을 제시하였다.
◆ 효성첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 591,000원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 610,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 591,000원 대비 3.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 640,000원 보다는 -4.7% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 효성첨단소재의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 591,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 496,000원 대비 19.2% 상승하였다. 이를 통해 효성첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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