[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 31일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '2Q23 Review: 여럿 악재들. 그래도'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
다올투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '2Q23에 매출 1조 7,981억원(YoY +23%, QoQ -7%), 영업이익 831억원(-5%, -64%)으로 컨센서스 영업이익 1,165억원을 크게 하회. 비전은 매출 2,841억원(+11% +4%), 영업이익 457억원(+28%, +22%)으로 견조. 하반기에 채용 증가, 신상품 등으로 수익성 하락 안내하지만 계속 좋을 것. 단기에 동사 주가에 악재는 1) 레드백을 수주했음에도 하락했다는 실망감, 2) 지상방산의 실적 변동성 및 이해하기 어려운 낮은 수익성, 3) 에어로스페이스의 PW GTF엔진의 불량 및 재생산으로 인해 RSP 지분 2%만큼 적자가 늘어날 수 있다는 우려 등.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2Q23에 매출 1조 7,981억원(YoY +23%, QoQ-7%), 영업이익 831억원(-5%, -64%)으로 컨센서스 영업이익 1,165억원을 크게 하회. 4Q24~1Q23의 갭필러 종료 때문에 전분기대비로 감익이었고, 전년동기대비로도 이익이 작았음. 지배순이익은 2,696억원(+871%, -34%)으로 한화오션 투자결정 후 증자까지인 5월 23일까지의 평가이익 0.3조원 때문에 일회성으로 양호했음. 부문별로는, 에어로스페이스가 매출 4,019억원(YoY +10%, QoQ +3%), 영'라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2023년 07월 19일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 08일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 170,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 155,727원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 155,727원 대비 9.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 180,000원 보다는 -5.6% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 155,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 93,389원 대비 66.8% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
다올투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '2Q23에 매출 1조 7,981억원(YoY +23%, QoQ -7%), 영업이익 831억원(-5%, -64%)으로 컨센서스 영업이익 1,165억원을 크게 하회. 비전은 매출 2,841억원(+11% +4%), 영업이익 457억원(+28%, +22%)으로 견조. 하반기에 채용 증가, 신상품 등으로 수익성 하락 안내하지만 계속 좋을 것. 단기에 동사 주가에 악재는 1) 레드백을 수주했음에도 하락했다는 실망감, 2) 지상방산의 실적 변동성 및 이해하기 어려운 낮은 수익성, 3) 에어로스페이스의 PW GTF엔진의 불량 및 재생산으로 인해 RSP 지분 2%만큼 적자가 늘어날 수 있다는 우려 등.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2Q23에 매출 1조 7,981억원(YoY +23%, QoQ-7%), 영업이익 831억원(-5%, -64%)으로 컨센서스 영업이익 1,165억원을 크게 하회. 4Q24~1Q23의 갭필러 종료 때문에 전분기대비로 감익이었고, 전년동기대비로도 이익이 작았음. 지배순이익은 2,696억원(+871%, -34%)으로 한화오션 투자결정 후 증자까지인 5월 23일까지의 평가이익 0.3조원 때문에 일회성으로 양호했음. 부문별로는, 에어로스페이스가 매출 4,019억원(YoY +10%, QoQ +3%), 영'라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2023년 07월 19일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 08일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 170,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 155,727원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 155,727원 대비 9.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 180,000원 보다는 -5.6% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 155,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 93,389원 대비 66.8% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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