[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 31일 DGB금융지주(139130)에 대해 '23년 배당수익률 10.9%'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,900원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DGB금융지주 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 '2Q23 순이익은 1,418억원(+15% YoY, -16% QoQ)으로 컨센서스를 17% 상회. NIM이 하락했지만 대출 성장률이 2.8%를 기록해 이자이익이 견조했으며, 비이자이익은 대출채권 매각이익과 유가증권 평가이익 확대에 따라 예상 대비 양호했기 때문. 충당금은 전분기에 이어 선제적 충당금(406억원)을 적립해 나갔음. 어닝 서프라이즈를 기록했지만, 향후 안정적 실적 성장이 지속될지는 지켜볼 필요가 있음. 특히 증권의 회복세가 중요한데, IB/PF 수익 의존도가 컸던 만큼 신규 수익원 창출이 시급해 보임. 23/24년 배당수익률은 각각 10.9%/11.6%로 커버리지 내 가장 높음. 연말에 한 번 지급한다는 점에서 연말로 갈수록 배당매력은 부각될 전망. 목표주가는 가정치를 변경(BPS)해 기존 대비 6% 상향한 8,900원'라고 분석했다.
◆ DGB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 8,400원 -> 8,900원(+6.0%)
미래에셋증권 박용대 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,900원은 2023년 04월 11일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 8,400원 대비 6.0% 증가한 가격이다.
◆ DGB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,029원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 8,900원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,029원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,029원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,646원 대비 -6.4% 하락하였다. 이를 통해 DGB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DGB금융지주 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 '2Q23 순이익은 1,418억원(+15% YoY, -16% QoQ)으로 컨센서스를 17% 상회. NIM이 하락했지만 대출 성장률이 2.8%를 기록해 이자이익이 견조했으며, 비이자이익은 대출채권 매각이익과 유가증권 평가이익 확대에 따라 예상 대비 양호했기 때문. 충당금은 전분기에 이어 선제적 충당금(406억원)을 적립해 나갔음. 어닝 서프라이즈를 기록했지만, 향후 안정적 실적 성장이 지속될지는 지켜볼 필요가 있음. 특히 증권의 회복세가 중요한데, IB/PF 수익 의존도가 컸던 만큼 신규 수익원 창출이 시급해 보임. 23/24년 배당수익률은 각각 10.9%/11.6%로 커버리지 내 가장 높음. 연말에 한 번 지급한다는 점에서 연말로 갈수록 배당매력은 부각될 전망. 목표주가는 가정치를 변경(BPS)해 기존 대비 6% 상향한 8,900원'라고 분석했다.
◆ DGB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 8,400원 -> 8,900원(+6.0%)
미래에셋증권 박용대 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,900원은 2023년 04월 11일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 8,400원 대비 6.0% 증가한 가격이다.
◆ DGB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,029원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 8,900원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,029원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,029원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,646원 대비 -6.4% 하락하였다. 이를 통해 DGB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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