[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 31일 LIG넥스원(079550)에 대해 '2Q23 Review: 올해 개발 0.5조원, 내년 수출 1.0조원'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 92.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LIG넥스원 리포트 주요내용
다올투자증권에서 LIG넥스원(079550)에 대해 '동사의 실적은 4Q23에 UAE 천궁-2의 2차 포대부터의 매출인식이 의미 있게 늘어 4Q의 계절성을 이기고 성장을 시작. 따라서 2024년에 동사의 영업이익률은 두 자릿수 안팎으로 좋아지고, 3조원대 매출에서 영업이익은 0.3조원대로로 성장. 4Q23 실적을 확인하는 2024년 1월까지 많은 시간이 남았는데, 그 사이 중동 또는 미국으로의 역사적인 무기체계 수출 계약을 기다려봄. '라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2Q23에 매출액 5,458억원(YoY +11.3%, QoQ -0.2%), 영업이익 402억원(-15%, -41%)로 전기대비 작았고 컨센서스 449억원을 하회. 지배순이익 316억원(-28%, -47%)도 부진, 영업이익률이 7.4%로 전년동기의 9.6%와 컨센서스 7.8%, 당사의 기대 8.3%를 밑돌았음. 이는 1) PGM 매출 비중이 1Q의 53%에서 2Q에 51%로 줄었고, 2) 수출이 1Q 1,066억원(매출 비중 19.5%)에서 863억원(15.8%)로 줄었기 때문. 또한 3) 개발사업의 매출 비중이 1Q 18.4%에서 2Q에 무려 26%로 크게 늘었기 때문.'라고 밝혔다.
◆ LIG넥스원 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 140,000원 -> 140,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2023년 02월 14일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 140,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 09일 145,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 09월 26일 최고 목표가인 160,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 140,000원을 제시하였다.
◆ LIG넥스원 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 119,000원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 119,000원 대비 17.6% 높으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 135,000원 보다도 3.7% 높다. 이는 다올투자증권이 LIG넥스원의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 119,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 125,556원 대비 -5.2% 하락하였다. 이를 통해 LIG넥스원의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LIG넥스원 리포트 주요내용
다올투자증권에서 LIG넥스원(079550)에 대해 '동사의 실적은 4Q23에 UAE 천궁-2의 2차 포대부터의 매출인식이 의미 있게 늘어 4Q의 계절성을 이기고 성장을 시작. 따라서 2024년에 동사의 영업이익률은 두 자릿수 안팎으로 좋아지고, 3조원대 매출에서 영업이익은 0.3조원대로로 성장. 4Q23 실적을 확인하는 2024년 1월까지 많은 시간이 남았는데, 그 사이 중동 또는 미국으로의 역사적인 무기체계 수출 계약을 기다려봄. '라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2Q23에 매출액 5,458억원(YoY +11.3%, QoQ -0.2%), 영업이익 402억원(-15%, -41%)로 전기대비 작았고 컨센서스 449억원을 하회. 지배순이익 316억원(-28%, -47%)도 부진, 영업이익률이 7.4%로 전년동기의 9.6%와 컨센서스 7.8%, 당사의 기대 8.3%를 밑돌았음. 이는 1) PGM 매출 비중이 1Q의 53%에서 2Q에 51%로 줄었고, 2) 수출이 1Q 1,066억원(매출 비중 19.5%)에서 863억원(15.8%)로 줄었기 때문. 또한 3) 개발사업의 매출 비중이 1Q 18.4%에서 2Q에 무려 26%로 크게 늘었기 때문.'라고 밝혔다.
◆ LIG넥스원 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 140,000원 -> 140,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2023년 02월 14일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 140,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 09일 145,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 09월 26일 최고 목표가인 160,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 140,000원을 제시하였다.
◆ LIG넥스원 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 119,000원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 119,000원 대비 17.6% 높으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 135,000원 보다도 3.7% 높다. 이는 다올투자증권이 LIG넥스원의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 119,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 125,556원 대비 -5.2% 하락하였다. 이를 통해 LIG넥스원의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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