[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 31일 효성첨단소재(298050)에 대해 '당장의 이익이 전부는 아니기에'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 600,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 효성첨단소재 리포트 주요내용
한국투자증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 '2분기 영업이익은 컨센서스를 10% 하회하며 아직 바닥을 지나가는 단계. 하반기 완만한 턴어라운드와 함께 탄소섬유/아라미드의 성장성에 주목할 필요. 하반기 타이어보강재와 스판덱스 시황의 회복 방향성은 분명하나 문제는 속도. 추세적인 판가 상승까지는 아직 시간이 필요한 만큼 3분기 영업이익에 대한 눈높이도 낮춰야 함. 특히 탄소섬유와 아라미드의 수요 성장이 리레이팅을 뒷받침할 전망. 추가 증설효과에 주목할 필요.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2분기 실적은 예상보다 부진했음. 신소재 부문의 이익 성장이 이어졌으나 타이어코드와 스판덱스 시황 회복은 기대만큼 빠르지 않았기 때문. 매출액은 8,164억원(-2% QoQ, -20% YoY), 영업이익은 486억원(-28% QoQ, -50% YoY)을 기록. 영업이익은 한투 추정치와 컨센서스를 각각 8%, 10% 하회. 주력사업인 타이어보강재 부문의 매출액은 4,577억원으로 전분기대비 7% 감소. 탄소섬유와 아라미드 매출액은 973억원으로 전분기대비 33% 증가.'라고 밝혔다.
◆ 효성첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 600,000원 -> 600,000원(0.0%)
한국투자증권 최고운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 600,000원은 2023년 07월 03일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 600,000원과 동일하다.
◆ 효성첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 591,000원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 600,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 591,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 591,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 496,000원 대비 19.2% 상승하였다. 이를 통해 효성첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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◆ 효성첨단소재 리포트 주요내용
한국투자증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 '2분기 영업이익은 컨센서스를 10% 하회하며 아직 바닥을 지나가는 단계. 하반기 완만한 턴어라운드와 함께 탄소섬유/아라미드의 성장성에 주목할 필요. 하반기 타이어보강재와 스판덱스 시황의 회복 방향성은 분명하나 문제는 속도. 추세적인 판가 상승까지는 아직 시간이 필요한 만큼 3분기 영업이익에 대한 눈높이도 낮춰야 함. 특히 탄소섬유와 아라미드의 수요 성장이 리레이팅을 뒷받침할 전망. 추가 증설효과에 주목할 필요.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2분기 실적은 예상보다 부진했음. 신소재 부문의 이익 성장이 이어졌으나 타이어코드와 스판덱스 시황 회복은 기대만큼 빠르지 않았기 때문. 매출액은 8,164억원(-2% QoQ, -20% YoY), 영업이익은 486억원(-28% QoQ, -50% YoY)을 기록. 영업이익은 한투 추정치와 컨센서스를 각각 8%, 10% 하회. 주력사업인 타이어보강재 부문의 매출액은 4,577억원으로 전분기대비 7% 감소. 탄소섬유와 아라미드 매출액은 973억원으로 전분기대비 33% 증가.'라고 밝혔다.
◆ 효성첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 600,000원 -> 600,000원(0.0%)
한국투자증권 최고운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 600,000원은 2023년 07월 03일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 600,000원과 동일하다.
◆ 효성첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 591,000원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 600,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 591,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 591,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 496,000원 대비 19.2% 상승하였다. 이를 통해 효성첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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