[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 28일 현대미포조선(010620)에 대해 '큰 줄기는 변함없다.'이라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대미포조선 리포트 주요내용
한국투자증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 '컨센서스에 비해 영업이익 적자폭 확대, 특정 선종 건조 지연으로 인한 일회성 비용 반영. 주력 선종 건조 비중 증가 시기 도래, 경기 업사이클에서 회사를 바라보는 큰 맥락은 변함없음. P/C 중심 견조한 수주 성과는 하반기에도 이어지며 연간 수주 목표 무난히 달성할 것. 상반기 누적 수주 실적은 24.5억달러로 연간 목표인 37억달러의 66.1% 달성. 조선업 경기 업사이클에서 수익성을 빠르게 개선해 낼 것이라는 회사의 큰 줄기는 변함없음. '라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2분기 매출액이 1조원을 넘어선 것은 2016년 2분기 이후 7년만에 처음. 전년동기와 비교해 매출액이 7개 분기째 증가하고 있는 이유는 건조 물량(Q)과 평균 건조 선가(P)가 동반 상승하고 있기 때문. 매출액 호조에도 불구하고 영업이익 적자폭이 1분기에 비해 확대된 이유는 LPG선 공정 지연으로 인해 추가 비용이 발생했기 때문. 규모는 약 400억원이며, 이 중 200억원 가량이 해당 호선 공정 지연으로 일부 선종들에 대해 선표를 조정하면서 발생한 일회성 비용.'라고 밝혔다.
◆ 현대미포조선 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 07월 05일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 17일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 110,000원을 제시하였다.
◆ 현대미포조선 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 104,227원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 104,227원 대비 5.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 120,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 현대미포조선의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 104,227원은 직전 6개월 평균 목표가였던 120,636원 대비 -13.6% 하락하였다. 이를 통해 현대미포조선의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대미포조선 리포트 주요내용
한국투자증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 '컨센서스에 비해 영업이익 적자폭 확대, 특정 선종 건조 지연으로 인한 일회성 비용 반영. 주력 선종 건조 비중 증가 시기 도래, 경기 업사이클에서 회사를 바라보는 큰 맥락은 변함없음. P/C 중심 견조한 수주 성과는 하반기에도 이어지며 연간 수주 목표 무난히 달성할 것. 상반기 누적 수주 실적은 24.5억달러로 연간 목표인 37억달러의 66.1% 달성. 조선업 경기 업사이클에서 수익성을 빠르게 개선해 낼 것이라는 회사의 큰 줄기는 변함없음. '라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2분기 매출액이 1조원을 넘어선 것은 2016년 2분기 이후 7년만에 처음. 전년동기와 비교해 매출액이 7개 분기째 증가하고 있는 이유는 건조 물량(Q)과 평균 건조 선가(P)가 동반 상승하고 있기 때문. 매출액 호조에도 불구하고 영업이익 적자폭이 1분기에 비해 확대된 이유는 LPG선 공정 지연으로 인해 추가 비용이 발생했기 때문. 규모는 약 400억원이며, 이 중 200억원 가량이 해당 호선 공정 지연으로 일부 선종들에 대해 선표를 조정하면서 발생한 일회성 비용.'라고 밝혔다.
◆ 현대미포조선 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 07월 05일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 17일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 110,000원을 제시하였다.
◆ 현대미포조선 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 104,227원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 104,227원 대비 5.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 120,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 현대미포조선의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 104,227원은 직전 6개월 평균 목표가였던 120,636원 대비 -13.6% 하락하였다. 이를 통해 현대미포조선의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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