[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 27일 현대제철(004020)에 대해 '2Q 예상에 부합하는 호실적 기록'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 48,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대제철 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대제철(004020)에 대해 '2분기 영업이익은 4,651억원을 기록하여 당사 추정치에 부합하는 양호한 실적 달성. 투자포인트는 적극적인 경기부양이 없더라도 상당히 완만한 속도이겠지만 하반기 중국 철강 수요는 개선될 것으로 예상되고, 현재 주가는 P/B 0.2배로 실적에 비해 역사적으로 저평가되어 있다는 점임. 투자의견 BUY 및 목표주가 48,000원 유지.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2분기 별도 매출액 5조 8,632억원, 영업이익 4,264억원, 세전이익 3,693억원으로 영업이익은 전년동기대비 -47%, 전분기대비 +24%. 연결 영업이익은 4,651억원으로 전년동기대비 -43%, 전분기대비 +39% 기록. 실적 개선은 1분기 글로벌 철강가격 상승에 후행하여 2분기 판재 부문의 판매가격 ? 원가 spread가 확대되었고 성수기로 판매량이 증가하였기 때문. 자회사들의 실적 호조로 연결 영업이익은 본사 영업이익을 상회.'라고 밝혔다.
◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 48,000원 -> 48,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 유지
현대차증권 박현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2023년 07월 11일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 48,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 27일 48,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 50,000원과 최저 목표가인 43,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 제시했던 목표가와 동일한 48,000원을 제시하였다.
◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,400원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,400원 대비 5.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 50,000원 보다는 -4.0% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 현대제철의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,867원 대비 -3.1% 하락하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대제철 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대제철(004020)에 대해 '2분기 영업이익은 4,651억원을 기록하여 당사 추정치에 부합하는 양호한 실적 달성. 투자포인트는 적극적인 경기부양이 없더라도 상당히 완만한 속도이겠지만 하반기 중국 철강 수요는 개선될 것으로 예상되고, 현재 주가는 P/B 0.2배로 실적에 비해 역사적으로 저평가되어 있다는 점임. 투자의견 BUY 및 목표주가 48,000원 유지.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2분기 별도 매출액 5조 8,632억원, 영업이익 4,264억원, 세전이익 3,693억원으로 영업이익은 전년동기대비 -47%, 전분기대비 +24%. 연결 영업이익은 4,651억원으로 전년동기대비 -43%, 전분기대비 +39% 기록. 실적 개선은 1분기 글로벌 철강가격 상승에 후행하여 2분기 판재 부문의 판매가격 ? 원가 spread가 확대되었고 성수기로 판매량이 증가하였기 때문. 자회사들의 실적 호조로 연결 영업이익은 본사 영업이익을 상회.'라고 밝혔다.
◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 48,000원 -> 48,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 유지
현대차증권 박현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2023년 07월 11일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 48,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 27일 48,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 50,000원과 최저 목표가인 43,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 제시했던 목표가와 동일한 48,000원을 제시하였다.
◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,400원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,400원 대비 5.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 50,000원 보다는 -4.0% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 현대제철의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,867원 대비 -3.1% 하락하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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