[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 27일 SK하이닉스(000660)에 대해 '먹구름 속 찬란한 성과'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 147,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '2Q23 영업손실 2.9조원은 시장 기대치 부합. 고부가가치 제품 판매 증가에 따른 믹스 개선이 DRAM 판가 상승을 견인. 반면 NAND는 여전히 부진한 성과 기록. 실적설명회에서 1) NAND 추가 감산 계획 및 2) 2H23 대규모 자금조달 가능성이 제한적이라 언급한 점은 긍정적. 그 외 HBM과 DDR5 업계 선도력을 강조. DRAM 업황은 4Q23부터 가파른 개선 구간 진입 예상. 솔리다임의 극도로 부진한 실적은 2Q23을 저점으로 완만한 회복 예상. 투자의견 Buy, 적정주가 14.7만원.
'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 'SK하이닉스의 2Q23 영업손실 2.9조원 (QoQ 적자축소)은 시장 기대치 및 당사 전망치에 부합하는 수준. DRAM 출하량/판가가 각각 +35%/+9%로 시장 성장률을 크게 능가하며 NAND 부진 (+50%/-11%)을 만회. DRAM은 아직 개별 제품의 판가 상승이 관찰되지 않고 있지만, 동사의 경우 1) 고부가 HBM이 DRAM 매출의 13%를 차지하고, 2) DDR5 선도력을 바탕으로 DDR4 번들판매까지 유발하며 평균 판가를 차별화시켰음.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 132,000원 -> 147,000원(+11.4%)
- 메리츠증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
메리츠증권 김선우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 147,000원은 2023년 05월 31일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 132,000원 대비 11.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 28일 134,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 04월 27일 최저 목표가인 119,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 147,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 139,304원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 147,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 139,304원 대비 5.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 160,000원 보다는 -8.1% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 139,304원은 직전 6개월 평균 목표가였던 113,348원 대비 22.9% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '2Q23 영업손실 2.9조원은 시장 기대치 부합. 고부가가치 제품 판매 증가에 따른 믹스 개선이 DRAM 판가 상승을 견인. 반면 NAND는 여전히 부진한 성과 기록. 실적설명회에서 1) NAND 추가 감산 계획 및 2) 2H23 대규모 자금조달 가능성이 제한적이라 언급한 점은 긍정적. 그 외 HBM과 DDR5 업계 선도력을 강조. DRAM 업황은 4Q23부터 가파른 개선 구간 진입 예상. 솔리다임의 극도로 부진한 실적은 2Q23을 저점으로 완만한 회복 예상. 투자의견 Buy, 적정주가 14.7만원.
'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 'SK하이닉스의 2Q23 영업손실 2.9조원 (QoQ 적자축소)은 시장 기대치 및 당사 전망치에 부합하는 수준. DRAM 출하량/판가가 각각 +35%/+9%로 시장 성장률을 크게 능가하며 NAND 부진 (+50%/-11%)을 만회. DRAM은 아직 개별 제품의 판가 상승이 관찰되지 않고 있지만, 동사의 경우 1) 고부가 HBM이 DRAM 매출의 13%를 차지하고, 2) DDR5 선도력을 바탕으로 DDR4 번들판매까지 유발하며 평균 판가를 차별화시켰음.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 132,000원 -> 147,000원(+11.4%)
- 메리츠증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
메리츠증권 김선우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 147,000원은 2023년 05월 31일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 132,000원 대비 11.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 28일 134,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 04월 27일 최저 목표가인 119,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 147,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 139,304원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 147,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 139,304원 대비 5.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 160,000원 보다는 -8.1% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 139,304원은 직전 6개월 평균 목표가였던 113,348원 대비 22.9% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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